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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.49%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$3712만
(+24%)
자금 흐름
+US$3086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.1%
보유액
65
신규
19
증가
18
축소
6
청산됨
15
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+US$901만 |
| 2 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+US$795만 |
| 3 |
INFORMATICA CORP
INFA
|
+US$766만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$529만 |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+US$1092만 |
| 2 |
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
|
+US$878만 |
| 3 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+US$508만 |
| 4 |
RVBD
RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM
RVBD
|
+US$454만 |
| 5 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.5% |
| 2 | 필수소비재 | 10.38% |
| 3 | 소재 | 8.38% |
| 4 | 임의소비재 | 8.36% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDO
1
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$1969만 | 10.38% |
249,800
+39,200
| +19% | +US$309만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
HCBK
2
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$1153만 | 6.08% |
1,166,700
+96,800
| +9% | +US$93.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TWC
3
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1124만 | 5.93% |
63,100
-400
| -0.6% | -US$6.63만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
SIAL
4
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$931만 | 4.91% |
66,800
+4,650
| +7% | +US$64.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
PPO
5
상장폐지됨
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
| US$917만 | 4.83% |
153,100
+42,900
| +39% | +US$255만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
HME
6
상장폐지됨
HOME PROPERTIES, INC
HME
| US$907만 | 4.78% |
+124,100
| 신규 | +US$901만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ANN
7
상장폐지됨
ANN INC
ANN
| US$888만 | 4.68% |
+184,000
| 신규 | +US$795만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| US$810만 | 4.27% |
89,600
+4,800
| +6% | +US$44.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
DTV
9
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$791만 | 4.17% |
85,200
+58,500
| +219% | +US$529만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
INFORMATICA CORP
INFA
| US$772만 | 4.07% |
+159,200
| 신규 | +US$766만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
SUSQ
11
상장폐지됨
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| US$740만 | 3.9% |
523,900
+11,100
| +2% | +US$15.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
MWV
12
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$593만 | 3.12% |
125,600
-44,000
| -26% | -US$216만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
CTRX
13
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$554만 | 2.92% |
90,700
+50,300
| +125% | +US$302만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
BRCM
14
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$544만 | 2.87% |
+105,700
| 신규 | +US$515만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
OCR
15
상장폐지됨
OMNICARE INC
OCR
| US$436만 | 2.3% |
+46,300
| 신규 | +US$413만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
BHI
16
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$407만 | 2.14% |
65,900
+14,225
| +28% | +US$93만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
HSP
17
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$395만 | 2.08% |
44,500
-1,600
| -3% | -US$14.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
18
상장폐지됨
PALL CORP
PLL
| US$387만 | 2.04% |
+31,100
| 신규 | +US$351만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
OWW
19
상장폐지됨
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| US$383만 | 2.02% |
335,300
+19,500
| +6% | +US$22.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| US$324만 | 1.71% |
+113,300
| 신규 | +US$313만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$313만 | 1.65% |
36,190
+10,325
| +40% | +US$95만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
DRC
22
상장폐지됨
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$294만 | 1.55% |
34,500
+3,000
| +10% | +US$25.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| US$291만 | 1.54% |
+46,400
| 신규 | +US$207만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| US$268만 | 1.41% |
+34,900
| 신규 | +US$217만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
RTI
25
상장폐지됨
RTI INTL METALS INC(HLDG CO)
RTI
| US$234만 | 1.23% |
74,172
-26,028
| -26% | -US$94.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Kellner Capital 측은 US$1.9억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$3086만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HOME PROPERTIES, INC 주식으로, 124,100주를 보유했으며 가치는 US$907만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MEADWESTVACO CORP 주식으로, 보유분을 추정 US$216만 규모 줄였어요.
- Kellner Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 HOME PROPERTIES, INC 주식으로, US$907만 상당의 124,100주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2015년 2분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$529만 규모예요.
- Kellner Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MEADWESTVACO CORP이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
- Kellner Capital 측은 2015년 2분기에 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2015년 8월 10일에 제출된 Kellner Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.