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HPWM
High Pines Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6559만
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
22.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.48%
1년 예상 수익률
+22.23%
3년 예상 수익률
+28.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6559만
AUM 성장
+US$481만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.88%
보유액
32
신규
–
증가
18
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$21.4만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$10.8만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$8.25만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.17만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$8.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$75.3만 |
| 2 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+US$41.1만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$29.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$21.7만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.39% |
| 2 | 정보기술 | 5.78% |
| 3 | 임의소비재 | 4.49% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1052만 | 16.04% |
134,841
-1,492
| -1% | -US$10.9만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$935만 | 14.25% |
195,121
-2,038
| -1% | -US$9.12만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$873만 | 13.3% |
19,978
-8
| -0% | -US$3.28천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$824만 | 12.56% |
55,113
-16
| -0% | -US$2.25천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$574만 | 8.75% |
98,684
+4,000
| +4% | +US$21.4만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$389만 | 5.92% |
50,222
-2,238
| -4% | -US$17만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$340만 | 5.19% |
46,257
-4,155
| -8% | -US$29.3만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$211만 | 3.22% |
41,325
-15,362
| -27% | -US$75.3만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$164만 | 2.5% |
8,506
+58
| +0.7% | +US$1.07만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$142만 | 2.16% |
13,080
-1,440
| -10% | -US$13.9만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$91만 | 1.39% |
9,699
+336
| +4% | +US$3.01만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$84.6만 | 1.29% |
2,249
-7
| -0.3% | -US$2.49천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$80.7만 | 1.23% |
16,290
+540
| +3% | +US$2.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$79.7만 | 1.22% |
5,248
+767
| +17% | +US$10.8만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$72.1만 | 1.1% |
4,240
+384
| +10% | +US$5.82만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$67.4만 | 1.03% |
1,904
+251
| +15% | +US$8.17만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$65.1만 | 0.99% |
4,619
+380
| +9% | +US$5.16만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$57.4만 | 0.88% |
2,206
+331
| +18% | +US$8.16만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$954억
| US$50.3만 | 0.77% |
844
-2
| -0.2% | -US$1.15천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$47.3만 | 0.72% |
4,923
+443
| +10% | +US$4.31만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$47.2만 | 0.72% |
897
+35
| +4% | +US$1.87만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$46.2만 | 0.7% |
1,295
+74
| +6% | +US$2.6만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$45.2만 | 0.69% |
1,305
+60
| +5% | +US$1.86만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$43.8만 | 0.67% |
4,849
+936
| +24% | +US$8.25만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$37.9만 | 0.58% |
1,122
+17
| +2% | +US$5.07천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KCP
T
AFG
LR
KC
UFG
ACJ
SC
High Pines Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, High Pines Wealth Management는 US$6559만 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6079만에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
High Pines Wealth Management의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 18개 증가, 12개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$75.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 High Pines Wealth Management로, 추정 증가액은 US$21.4만 규모예요.
- High Pines Wealth Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$75.3만예요.
- High Pines Wealth Management는 2023년 4분기에 Chase Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Pines Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6559만 중 84%를 차지해요.
- High Pines Wealth Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- High Pines Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$6559만에 이르렀어요.
2024년 1월 12일에 제출된 High Pines Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.