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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss %
16,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,1 %
Position
65
Neu
19
Aufgestockt
18
Reduziert
6
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
+9,01 Mio. $
2
ANN
ANN INC
ANN
+7,95 Mio. $
3
INFA-Symbol
INFORMATICA CORP
INFA
+7,66 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+5,29 Mio. $
5
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+5,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
+10,9 Mio. $
2
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
+8,78 Mio. $
3
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
+5,08 Mio. $
4
RVBD
RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM
RVBD
+4,54 Mio. $
5
BRSL-Symbol
Brightstar Lottery PLC
BRSL
+3,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,5 %
2 Basiskonsumgüter 10,38 %
3 Grundstoffe 8,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,36 %
5 Kommunikationsdienste 7,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDO
1
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
19,7 Mio. $ 10,38 %
249.800
+39.200
+19 % +3,09 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
HCBK
2
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
11,5 Mio. $ 6,08 %
1.166.700
+96.800
+9 % +934.478 $
2014 Q4
2 Quartale
TWC
3
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
11,2 Mio. $ 5,93 %
63.100
-400
-0,6 % -66.262 $
2014 Q4
2 Quartale
SIAL
4
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
9,31 Mio. $ 4,91 %
66.800
+4.650
+7 % +645.785 $
2014 Q4
2 Quartale
PPO
5
Nicht mehr gelistet
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
9,17 Mio. $ 4,83 %
153.100
+42.900
+39 % +2,55 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
HME
6
Nicht mehr gelistet
HOME PROPERTIES, INC
HME
9,07 Mio. $ 4,78 %
+124.100
Neu +9,01 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ANN
7
Nicht mehr gelistet
ANN INC
ANN
8,88 Mio. $ 4,68 %
+184.000
Neu +7,95 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CYN-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
8,1 Mio. $ 4,27 %
89.600
+4.800
+6 % +443.795 $
2015 Q1
1 Quartal
DTV
9
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
7,91 Mio. $ 4,17 %
85.200
+58.500
+219 % +5,29 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
INFA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
INFORMATICA CORP
INFA
7,72 Mio. $ 4,07 %
+159.200
Neu +7,66 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
SUSQ
11
Nicht mehr gelistet
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
7,4 Mio. $ 3,9 %
523.900
+11.100
+2 % +154.125 $
2014 Q4
2 Quartale
MWV
12
Nicht mehr gelistet
MEADWESTVACO CORP
MWV
5,93 Mio. $ 3,12 %
125.600
-44.000
-26 % -2,16 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
CTRX
13
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
5,54 Mio. $ 2,92 %
90.700
+50.300
+125 % +3,02 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
BRCM
14
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
5,44 Mio. $ 2,87 %
+105.700
Neu +5,15 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
OCR
15
Nicht mehr gelistet
OMNICARE INC
OCR
4,36 Mio. $ 2,3 %
+46.300
Neu +4,13 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
BHI
16
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
4,07 Mio. $ 2,14 %
65.900
+14.225
+28 % +930.476 $
2014 Q4
2 Quartale
HSP
17
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
3,95 Mio. $ 2,08 %
44.500
-1.600
-3 % -140.929 $
2015 Q1
1 Quartal
PLL-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
PALL CORP
PLL
3,87 Mio. $ 2,04 %
+31.100
Neu +3,51 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
OWW
19
Nicht mehr gelistet
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
3,83 Mio. $ 2,02 %
335.300
+19.500
+6 % +225.287 $
2015 Q1
1 Quartal
AEC-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
3,24 Mio. $ 1,71 %
+113.300
Neu +3,13 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ODP-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
3,13 Mio. $ 1,65 %
36.190
+10.325
+40 % +949.736 $
2015 Q1
1 Quartal
DRC
22
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
2,94 Mio. $ 1,55 %
34.500
+3.000
+10 % +250.914 $
2014 Q4
2 Quartale
TRAK-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
2,91 Mio. $ 1,54 %
+46.400
Neu +2,07 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
HCC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
2,68 Mio. $ 1,41 %
+34.900
Neu +2,17 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
RTI
25
Nicht mehr gelistet
RTI INTL METALS INC(HLDG CO)
RTI
2,34 Mio. $ 1,23 %
74.172
-26.028
-26 % -944.098 $
2015 Q1
1 Quartal
1
2 3

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Kellner Capital 65 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Kellner Capital investierte 30,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HOME PROPERTIES, INC: 124.100 Aktien im Wert von 9,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MEADWESTVACO CORP; sie wurde auf 2,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q2 2015 war HOME PROPERTIES, INC: 124.100 Aktien im Wert von 9,07 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q2 2015 entfiel auf MEADWESTVACO CORP und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q2 2015 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q2 2015 am 10. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .