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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
12,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,27 %
Position
47
Neu
16
Aufgestockt
14
Reduziert
2
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSB
PS Business Parks, Inc.
PSB
+17,9 Mio. $
2
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+14 Mio. $
3
Y
Alleghany Corp
Y
+12,6 Mio. $
4
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
+12,4 Mio. $
5
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MIME
Mimecast Limited
MIME
+20,7 Mio. $
2
CERN
Cerner Corp
CERN
+18,8 Mio. $
3
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+9,8 Mio. $
4
PLAN
Anaplan, Inc.
PLAN
+7,55 Mio. $
5
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
+6,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 29,81 %
2 Technologie 19,55 %
3 Industrie 14,24 %
4 Gesundheitswesen 12,5 %
5 Finanzwesen 11,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSB
1
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
18,4 Mio. $ 12,42 %
+98.453
Neu +17,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CDK
2
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
14,2 Mio. $ 9,55 %
+258.530
Neu +14 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
COHR-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
13,4 Mio. $ 9,06 %
50.506
+25.008
+98 % +6,7 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
ACC
4
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
12,7 Mio. $ 8,54 %
+196.427
Neu +12,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
Y
5
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
12,6 Mio. $ 8,49 %
+15.115
Neu +12,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ZEN
6
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
7,56 Mio. $ 5,09 %
+102.000
Neu +10,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SAIL-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
6,94 Mio. $ 4,67 %
+110.642
Neu +6,83 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DRE
8
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
6,29 Mio. $ 4,24 %
+114.400
Neu +6,26 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ATVI
9
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
6,09 Mio. $ 4,11 %
78.272
+15.672
+25 % +1,22 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
MTOR
10
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
6,08 Mio. $ 4,1 %
167.376
+158.476
+1.781 % +5,7 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CDR
11
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
5,74 Mio. $ 3,87 %
199.192
+110.049
+123 % +3,01 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CTXS
12
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
4,47 Mio. $ 3,01 %
45.983
+1.000
+2 % +99.529 $
2022 Q1
1 Quartal
SRRA
13
Nicht mehr gelistet
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
3,61 Mio. $ 2,44 %
+65.697
Neu +3,45 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CNR-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
3,59 Mio. $ 2,42 %
146.526
+47.610
+48 % +1,16 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
WTW-Symbol
15
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,13 %
15.989
-10.556
-40 % -2,26 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
TEN-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
3 Mio. $ 2,02 %
174.792
+75.900
+77 % +1,28 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
NLSN
17
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
2,95 Mio. $ 1,99 %
127.200
+51.200
+67 % +1,31 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CHNG
18
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
2,59 Mio. $ 1,75 %
112.431
+85.000
+310 % +1,99 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
TWTR
19
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
2,18 Mio. $ 1,47 %
+58.200
Neu +2,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SWCH
20
Nicht mehr gelistet
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
1,66 Mio. $ 1,12 %
+49.600
Neu +1,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
KSS-Symbol
21
Kohl's
KSS
2,61 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,08 %
44.900
+4.500
+11 % +220.609 $
2022 Q1
1 Quartal
LHCG
22
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
1,39 Mio. $ 0,93 %
8.900
– –
2022 Q1
1 Quartal
UMPQ
23
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
1,22 Mio. $ 0,82 %
72.635
+27.935
+62 % +484.446 $
2022 Q1
1 Quartal
HR-Symbol
24
Healthcare Realty
HR
6,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,75 %
40.100
+4.400
+12 % +130.665 $
2022 Q1
1 Quartal
BKI
25
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
876.000 $ 0,59 %
+13.400
Neu +901.859 $
2022 Q2
0 Quartale
1
2

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LR
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Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Kellner Capital 47 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Kellner Capital investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PS Business Parks, Inc.: 98.453 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 2,7 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Willis Towers Watson; sie wurde auf 2,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q2 2022 war PS Business Parks, Inc.: 98.453 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Coherent Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q2 2022 entfiel auf Willis Towers Watson und belief sich schätzungsweise auf 2,26 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Mimecast Limited im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q2 2022 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .