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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
13,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,36 %
Position
64
Neu
18
Aufgestockt
15
Reduziert
3
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+17,3 Mio. $
2
HAR
Harman International Industries
HAR
+9,8 Mio. $
3
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+8,78 Mio. $
4
CAB
Cabela's Inc
CAB
+7,91 Mio. $
5
ENH
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+15,2 Mio. $
2
PPS
Post Properties
PPS
+13,1 Mio. $
3
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+6,3 Mio. $
4
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
+5,79 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+5,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,62 %
2 Gesundheitswesen 21,83 %
3 Finanzwesen 12,31 %
4 Basiskonsumgüter 10,87 %
5 Energie 10,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
1
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
17,1 Mio. $ 9,64 %
+174.000
Neu +17,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WWAV
2
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
13,2 Mio. $ 7,47 %
237.800
– –
2016 Q3
1 Quartal
HAR
3
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
11,2 Mio. $ 6,36 %
+101.200
Neu +9,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
STJ
4
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
10,5 Mio. $ 5,95 %
131.300
+48.900
+59 % +3,88 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
ALR
5
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
9,8 Mio. $ 5,52 %
250.700
-17.400
-6 % -704.131 $
2016 Q1
3 Quartale
ETP
6
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
8,81 Mio. $ 4,98 %
+246.100
Neu +8,78 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BATS
7
Nicht mehr gelistet
Bats Global Markets, Inc.
BATS
8,24 Mio. $ 4,65 %
245.735
+147.435
+150 % +4,63 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SE-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
8,23 Mio. $ 4,65 %
200.400
+48.000
+31 % +1,99 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
CAB
9
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
7,46 Mio. $ 4,22 %
+127.400
Neu +7,91 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CST
10
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
6,94 Mio. $ 3,92 %
144.100
+26.000
+22 % +1,25 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
YDKN
11
Nicht mehr gelistet
Yadkin Financial Corporation
YDKN
6,13 Mio. $ 3,47 %
179.000
+116.200
+185 % +3,53 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
TMH-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
5,71 Mio. $ 3,23 %
+131.400
Neu +5,43 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ENH
13
Nicht mehr gelistet
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
5,66 Mio. $ 3,2 %
+61.300
Neu +5,62 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EQY
14
Nicht mehr gelistet
Equity One
EQY
5,47 Mio. $ 3,09 %
+178.200
Neu +5,21 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RAI
15
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
5,42 Mio. $ 3,07 %
+96.800
Neu +5,14 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GK-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
G&K Services Inc
GK
5,09 Mio. $ 2,88 %
52.800
+15.600
+42 % +1,49 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
MENT
17
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
4,82 Mio. $ 2,73 %
+130.700
Neu +4,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TWX
18
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
3,98 Mio. $ 2,25 %
+41.200
Neu +3,67 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DELL-Symbol
19
Dell
DELL
288 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,1 %
240.829
– –
2016 Q3
1 Quartal
JOY
20
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
3,46 Mio. $ 1,95 %
123.400
+65.300
+112 % +1,83 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
LVLT
21
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
2,85 Mio. $ 1,61 %
+50.600
Neu +2,67 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RAD
22
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
2,62 Mio. $ 1,48 %
15.925
+5.130
+48 % +775.118 $
2015 Q4
4 Quartale
HUM-Symbol
23
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,43 %
12.400
-14.600
-54 % -2,78 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
ISIL
24
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
2,48 Mio. $ 1,4 %
111.100
+63.000
+131 % +1,4 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
VAL-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
2,21 Mio. $ 1,25 %
21.300
+3.900
+22 % +402.094 $
2016 Q1
3 Quartale
1
2 3

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Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Kellner Capital 64 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Kellner Capital investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NXP Semiconductors: 174.000 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Humana; sie wurde auf 2,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q4 2016 war NXP Semiconductors: 174.000 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Bats Global Markets, Inc. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q4 2016 entfiel auf Humana und belief sich schätzungsweise auf 2,78 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q4 2016 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .