Wir sind mit live! Mehr erfahren
Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,55 Mio. $
Kapitalfluss
-16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
62 %
Position
59
Neu
14
Aufgestockt
17
Reduziert
3
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
+12,5 Mio. $
2
ALR
Alere Inc
ALR
+12,5 Mio. $
3
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+9,7 Mio. $
4
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+7,52 Mio. $
5
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+7,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+18,4 Mio. $
2
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+17,6 Mio. $
3
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+11,6 Mio. $
4
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+11,5 Mio. $
5
SLH
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
+10,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 22,67 %
2 Gesundheitswesen 18 %
3 Technologie 15,02 %
4 Energie 11,7 %
5 Sonstiges 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAH
1
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
17,9 Mio. $ 10,23 %
304.300
+234.000
+333 % +12,5 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
TWC
2
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
14,7 Mio. $ 8,39 %
71.900
+12.200
+20 % +2,31 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
EMC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
14,2 Mio. $ 8,12 %
533.800
+296.900
+125 % +7,52 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
ALR
4
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
13,1 Mio. $ 7,5 %
+259.800
Neu +12,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BXLT
5
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
9,9 Mio. $ 5,64 %
+244.700
Neu +9,7 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
HOT
6
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
8,8 Mio. $ 5,02 %
+105.500
Neu +7,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ARG
7
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
8,17 Mio. $ 4,66 %
57.700
+2.200
+4 % +308.810 $
2015 Q4
1 Quartal
CAM-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
7,56 Mio. $ 4,31 %
112.800
+46.800
+71 % +3,01 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
FCS
9
Nicht mehr gelistet
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
7,33 Mio. $ 4,18 %
366.700
+228.800
+166 % +4,64 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
SNDK-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
6,88 Mio. $ 3,93 %
+90.500
Neu +6,53 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
HPY
11
Nicht mehr gelistet
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
6,88 Mio. $ 3,93 %
+71.300
Neu +6,57 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ADT-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
6,73 Mio. $ 3,84 %
+163.200
Neu +5,73 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TLMR
13
Nicht mehr gelistet
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
6,04 Mio. $ 3,45 %
+333.900
Neu +5,64 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
HUM-Symbol
14
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,82 %
27.000
-800
-3 % -138.783 $
2015 Q3
2 Quartale
KLAC-Symbol
15
KLA
KLAC
193 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,72 %
654.000
+34.000
+5 % +228.725 $
2015 Q4
1 Quartal
BHI
16
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
4,56 Mio. $ 2,6 %
104.000
+12.300
+13 % +531.174 $
2014 Q4
5 Quartale
TFM
17
Nicht mehr gelistet
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
3,87 Mio. $ 2,21 %
+135.500
Neu +3,1 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ODP-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
3,78 Mio. $ 2,15 %
53.180
+8.670
+19 % +467.157 $
2015 Q1
4 Quartale
GAS
19
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
3,69 Mio. $ 2,11 %
56.700
+5.400
+11 % +347.572 $
2015 Q3
2 Quartale
CVC
20
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
2,84 Mio. $ 1,62 %
86.000
-2.400
-3 % -77.346 $
2015 Q3
2 Quartale
WMB-Symbol
21
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,44 %
156.700
+31.200
+25 % +536.496 $
2015 Q2
3 Quartale
CI-Symbol
22
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,23 %
15.700
+4.100
+35 % +563.022 $
2015 Q2
3 Quartale
RSE
23
Nicht mehr gelistet
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
2,02 Mio. $ 1,15 %
+109.850
Neu +1,89 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VAL-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
1,86 Mio. $ 1,06 %
+17.400
Neu +1,44 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
RAD
25
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
1,42 Mio. $ 0,81 %
8.695
-220
-2 % -34.693 $
2015 Q4
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

United Fire Group
United Fire Group Cedar Rapids, Iowa 55 Mio. $ AUM 6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Autonomy Capital (Jersey)
Autonomy Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 54,8 Mio. $ AUM 37,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Kellner Capital 59 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Kellner Capital zog im Q1 2016 netto 16,8 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PRECISION CASTPARTS CORP – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kellner Capital eine neue Position in Alere Inc im Wert von 13,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q1 2016 war Alere Inc: 259.800 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in JARDEN CORPORATION in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q1 2016 entfiel auf Humana und belief sich schätzungsweise auf 138.783 $.
  • Kellner Capital hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q1 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .