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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,4 Mio. $
Kapitalfluss
-25,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,48 %
Position
43
Neu
15
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
+7,41 Mio. $
2
BSFT
BroadSoft, Inc.
BSFT
+5,94 Mio. $
3
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+5,75 Mio. $
4
TWX
Time Warner Inc
TWX
+4,8 Mio. $
5
AET
Aetna Inc
AET
+3,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+18,5 Mio. $
2
ALR
Alere Inc
ALR
+8,1 Mio. $
3
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
+7,99 Mio. $
4
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
+7,63 Mio. $
5
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
+6,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,24 %
2 Kommunikationsdienste 25,95 %
3 Grundstoffe 7,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,15 %
5 Industrie 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
1
NXP Semiconductors
NXPI
63,1 Mrd. $
24,9 Mio. $ 19,72 %
212.501
-9.000
-4 % -1,04 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
TWX
2
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
21,2 Mio. $ 16,77 %
231.400
+50.800
+28 % +4,8 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
CAVM
3
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
8,03 Mio. $ 6,36 %
+95.800
Neu +7,41 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MON
4
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
6,11 Mio. $ 4,84 %
52.300
+17.650
+51 % +2,1 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
BSFT
5
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
5,99 Mio. $ 4,75 %
+109.100
Neu +5,94 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
OA
6
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
5,69 Mio. $ 4,51 %
+43.300
Neu +5,75 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DELL-Symbol
7
Dell
DELL
322 Mrd. $
5,49 Mio. $ 4,35 %
240.829
-5.120
-2 % -116.004 $
2016 Q3
5 Quartale
STRP
8
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
4,76 Mio. $ 3,77 %
26.200
-700
-3 % -127.100 $
2017 Q2
2 Quartale
BETR-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
4,19 Mio. $ 3,32 %
+349.100
Neu +2,51 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TRCO
10
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
3,88 Mio. $ 3,07 %
91.300
-2.100
-2 % -86.583 $
2017 Q2
2 Quartale
CCC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Calgon Carbon Corp
CCC
3,17 Mio. $ 2,51 %
148.700
+83.200
+127 % +1,79 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
AET
12
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
3,16 Mio. $ 2,5 %
+17.500
Neu +3,01 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CUDA
13
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
3 Mio. $ 2,38 %
+109.100
Neu +2,71 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CPN
14
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
2,88 Mio. $ 2,28 %
190.100
+18.200
+11 % +272.671 $
2017 Q3
1 Quartal
BWLD
15
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
2,72 Mio. $ 2,16 %
+17.400
Neu +2,29 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
HSNI
16
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
2,66 Mio. $ 2,11 %
65.900
-1.500
-2 % -59.317 $
2017 Q3
1 Quartal
RGC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
2,61 Mio. $ 2,07 %
+113.400
Neu +2,09 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AKRX
18
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
2,4 Mio. $ 1,91 %
74.600
+32.200
+76 % +1,06 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
AFAM
19
Nicht mehr gelistet
Almost Family Inc
AFAM
2,38 Mio. $ 1,89 %
+43.000
Neu +2,29 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SPA
20
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
2,23 Mio. $ 1,77 %
96.700
-1.300
-1 % -30.159 $
2017 Q3
1 Quartal
MSFG
21
Nicht mehr gelistet
MainSource Financial Group Inc
MSFG
1,92 Mio. $ 1,52 %
52.888
+17.700
+50 % +662.545 $
2017 Q3
1 Quartal
AAAP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Advanced Accelerator Applications S.A.
AAAP
1,78 Mio. $ 1,41 %
+21.800
Neu +1,69 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IXYS
23
Nicht mehr gelistet
IXYS Corp
IXYS
1,39 Mio. $ 1,1 %
58.000
-1.300
-2 % -31.349 $
2017 Q3
1 Quartal
LNCE
24
Nicht mehr gelistet
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
1,09 Mio. $ 0,87 %
+21.800
Neu +865.076 $
2017 Q4
0 Quartale
BGC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
General Cable Corporation
BGC
1,03 Mio. $ 0,82 %
+34.800
Neu +822.303 $
2017 Q4
0 Quartale
1
2

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Kellner Capital 43 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Kellner Capital zog im Q4 2017 netto 25,8 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CR Bard Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 18,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Kellner Capital eine neue Position in Cavium, Inc. im Wert von 8,03 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q4 2017 war Cavium, Inc.: 95.800 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Time Warner Inc in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q4 2017 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in CR Bard Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q4 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .