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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss
-53,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-36,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,16 %
Position
46
Neu
11
Aufgestockt
9
Reduziert
1
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
+7,85 Mio. $
2
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+6,46 Mio. $
3
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
+2,55 Mio. $
4
CPN
Calpine Corporation
CPN
+2,45 Mio. $
5
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+15,1 Mio. $
2
MBLY-Symbol
Mobileye N.V.
MBLY
+14 Mio. $
3
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+13,4 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+12,2 Mio. $
5
DFT
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
+9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,19 %
2 Gesundheitswesen 24,87 %
3 Kommunikationsdienste 18,3 %
4 Industrie 8,36 %
5 Energie 6,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
1
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
25 Mio. $ 16,86 %
221.501
– –
2016 Q4
3 Quartale
BCR
2
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
18,5 Mio. $ 12,48 %
57.836
+20.186
+54 % +6,46 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
TWX
3
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
18,5 Mio. $ 12,46 %
180.600
+15.800
+10 % +1,6 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
ALR
4
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
8,1 Mio. $ 5,45 %
158.900
-26.700
-14 % -1,33 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
SFR
5
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
7,99 Mio. $ 5,38 %
+219.800
Neu +7,85 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LVLT
6
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
7,63 Mio. $ 5,14 %
143.200
– –
2016 Q4
3 Quartale
PRXL
7
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
6,34 Mio. $ 4,27 %
72.000
+15.800
+28 % +1,38 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
DELL-Symbol
8
Dell
DELL
288 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,59 %
245.949
– –
2016 Q3
4 Quartale
STRP
9
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
4,86 Mio. $ 3,27 %
26.900
+7.300
+37 % +1,31 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
BRCD
10
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
4,84 Mio. $ 3,26 %
405.000
+103.600
+34 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
WSTC
11
Nicht mehr gelistet
West Corporation
WSTC
4,79 Mio. $ 3,22 %
204.000
+26.200
+15 % +612.087 $
2017 Q2
1 Quartal
VTTI
12
Nicht mehr gelistet
VTTI Energy Partners LP
VTTI
4,74 Mio. $ 3,19 %
243.200
+35.000
+17 % +683.071 $
2017 Q2
1 Quartal
MON
13
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
4,15 Mio. $ 2,8 %
34.650
– –
2016 Q3
4 Quartale
TRCO
14
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
3,82 Mio. $ 2,57 %
93.400
– –
2017 Q2
1 Quartal
RICE
15
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
3,11 Mio. $ 2,09 %
107.500
+18.300
+21 % +500.080 $
2017 Q2
1 Quartal
FIG-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Fortress Investment Group Llc
FIG
2,95 Mio. $ 1,98 %
369.600
– –
2017 Q1
2 Quartale
HSNI
17
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
2,63 Mio. $ 1,77 %
+67.400
Neu +2,55 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
NDRM
18
Nicht mehr gelistet
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
2,55 Mio. $ 1,72 %
+65.600
Neu +2,41 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CPN
19
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
2,54 Mio. $ 1,71 %
+171.900
Neu +2,45 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SPA
20
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
2,28 Mio. $ 1,53 %
+98.000
Neu +2,26 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AKRX
21
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
1,41 Mio. $ 0,95 %
42.400
+15.800
+59 % +524.734 $
2017 Q2
1 Quartal
IXYS
22
Nicht mehr gelistet
IXYS Corp
IXYS
1,4 Mio. $ 0,95 %
+59.300
Neu +1,13 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CCC-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Calgon Carbon Corp
CCC
1,4 Mio. $ 0,94 %
+65.500
Neu +989.882 $
2017 Q3
0 Quartale
MSFG
24
Nicht mehr gelistet
MainSource Financial Group Inc
MSFG
1,26 Mio. $ 0,85 %
+35.188
Neu +1,19 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
WNRL
25
Nicht mehr gelistet
Western Refining Logistics, LP
WNRL
815.000 $ 0,55 %
+31.600
Neu +799.581 $
2017 Q3
0 Quartale
1
2

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Kellner Capital 46 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Kellner Capital zog in Q3 2017 netto 53,9 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oneok Partners LP – eine Position im geschätzten Wert von 15,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Kellner Capital eine neue Position in Starwood Waypoint Homes im Wert von 7,99 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q3 2017 war Starwood Waypoint Homes: 219.800 Aktien im Wert von 7,99 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in CR Bard Inc. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q3 2017 entfiel auf Alere Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Oneok Partners LP im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q3 2017 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .