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Kellner Capital Portfolio-Positionen
AUM
55,5 Mio. $
Umschlag
94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,19 %
Position
43
Neu
14
Aufgestockt
6
Reduziert
2
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SYNH
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+3,37 Mio. $ |
| 4 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+2,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TA
TravelCenters of America LLC
TA
|
+4,17 Mio. $ |
| 2 |
INDT
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
|
+3,8 Mio. $ |
| 3 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
DCP
DCP Midstream, LP
DCP
|
+2,5 Mio. $ |
| 5 |
PRVB
Provention Bio, Inc. Common Stock
PRVB
|
+1,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,79 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 26,93 % |
| 3 | Industrie | 15,07 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,38 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 9,48 Mio. $ | 10,89 % |
112.472
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
SYNH
2
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| 7,81 Mio. $ | 8,98 % |
+185.400
| Neu | +7,5 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
FOCS
3
Nicht mehr gelistet
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
| 7,74 Mio. $ | 8,9 % |
147.500
+38.000
| +35 % | +1,98 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
NATI
4
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 6,78 Mio. $ | 7,79 % |
118.098
+41.600
| +54 % | +2,38 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
VMW
5
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 6,6 Mio. $ | 7,58 % |
45.908
+12.600
| +38 % | +1,64 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
UNVR
6
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 6,19 Mio. $ | 7,12 % |
172.825
+59.100
| +52 % | +2,1 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
ISEE
7
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 6,02 Mio. $ | 6,92 % |
+153.129
| Neu | +5,41 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
HZNP
8
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 5,77 Mio. $ | 6,63 % |
56.100
+4.200
| +8 % | +443.110 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
AJRD
9
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 3,93 Mio. $ | 4,51 % |
71.595
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
LSI
10
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 3,36 Mio. $ | 3,87 % |
+25.300
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
FRG
11
Nicht mehr gelistet
Franchise Group, Inc.
FRG
| 2,54 Mio. $ | 2,92 % |
+88.800
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
VECT
12
Nicht mehr gelistet
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
| 2,48 Mio. $ | 2,84 % |
+145.597
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
TRTN
13
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
| 2,12 Mio. $ | 2,43 % |
+25.400
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
| 1,98 Mio. $ | 2,27 % |
+35.015
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
15
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 2,1 % |
161.860
-29.400
| -15 % | -393.898 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
PDCE
16
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 1,81 Mio. $ | 2,08 % |
+25.400
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARNC
17
Nicht mehr gelistet
Arconic Corporation
ARNC
| 1,52 Mio. $ | 1,75 % |
+51.367
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
| 1,36 Mio. $ | 1,56 % |
+29.200
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
MMP
19
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,35 Mio. $ | 1,55 % |
+21.600
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
FORG
20
Nicht mehr gelistet
ForgeRock, Inc.
FORG
| 1,18 Mio. $ | 1,36 % |
57.500
-35.500
| -38 % | -710.870 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
GHL
21
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| 1,07 Mio. $ | 1,23 % |
+73.342
| Neu | +774.741 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
RADI
22
Nicht mehr gelistet
Radius Global Infrastructure, Inc. Class A Common Stock
RADI
| 1,06 Mio. $ | 1,21 % |
70.946
+28.846
| +69 % | +425.715 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
23
Tower Semiconductor
TSEM
18 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,17 % |
+27.116
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARGO
24
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 1 Mio. $ | 1,15 % |
33.898
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
GLOP
25
Nicht mehr gelistet
GASLOG PARTNERS LP
GLOP
| 729.000 $ | 0,84 % |
+84.571
| Neu | +720.190 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LR
JCI
Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Kellner Capital 43 Positionen im Wert von 87 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 71,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Kellner Capital investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Syneos Health, Inc. Class A Common Stock: 185.400 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ForgeRock, Inc.; sie wurde auf 710.870 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kellner Capital im Q2 2023 war Syneos Health, Inc. Class A Common Stock: 185.400 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
- Kellner Capital hat seine Position in National Instruments Corp in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q2 2023 entfiel auf ForgeRock, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 710.870 $.
- Kellner Capital hat seine Position in TravelCenters of America LLC im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q2 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87 Mio. $ aus.
- Kellner Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 87 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .