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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+49 Mio. $
Kapitalfluss %
17,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,11 %
Position
47
Neu
16
Aufgestockt
9
Reduziert
5
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
+17,2 Mio. $
2
ANDV
Andeavor
ANDV
+16,8 Mio. $
3
CA-Symbol
CA, Inc.
CA
+13,6 Mio. $
4
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
+13,5 Mio. $
5
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+13,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DCT
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
+22,8 Mio. $
2
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
+21,1 Mio. $
3
VR
Validus Hold Ltd
VR
+13,1 Mio. $
4
XL
XL Group Ltd.
XL
+12,4 Mio. $
5
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
+8,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,26 %
2 Technologie 18,66 %
3 Energie 15,24 %
4 Immobilien 10,84 %
5 Gesundheitswesen 10,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
1
NXP Semiconductors
NXPI
68 Mrd. $
27,2 Mio. $ 9,67 %
318.101
-26.400
-8 % -2,53 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
AET
2
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
25,8 Mio. $ 9,17 %
127.200
+63.400
+99 % +12,4 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
PF
3
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
25,5 Mio. $ 9,07 %
393.700
+259.300
+193 % +17,2 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
ANDV
4
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
17,4 Mio. $ 6,19 %
+113.447
Neu +16,8 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TFCFA
5
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
16,6 Mio. $ 5,89 %
357.600
+294.900
+470 % +13,5 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
GPT-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
16,6 Mio. $ 5,89 %
603.600
+143.300
+31 % +3,92 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
ESRX
7
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
14,9 Mio. $ 5,3 %
+156.800
Neu +13,4 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
14 Mio. $ 4,97 %
+316.700
Neu +13,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
FCE.A
9
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
13,9 Mio. $ 4,95 %
+555.000
Neu +13,5 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
MBFI
10
Nicht mehr gelistet
MB Financial Corp
MBFI
11,3 Mio. $ 4,01 %
244.900
+1.600
+0,7 % +76.859 $
2018 Q2
1 Quartal
SEP
11
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
10,6 Mio. $ 3,75 %
+295.660
Neu +10,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
EVHC
12
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
8,61 Mio. $ 3,06 %
188.200
– –
2018 Q2
1 Quartal
ORIG
13
Nicht mehr gelistet
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
8,52 Mio. $ 3,03 %
+246.100
Neu +7,1 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
KS
14
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
6,82 Mio. $ 2,43 %
201.200
+13.400
+7 % +461.579 $
2018 Q1
2 Quartale
DELL-Symbol
15
Dell
DELL
238 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,34 %
241.766
– –
2016 Q3
8 Quartale
ETP
16
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
5,85 Mio. $ 2,08 %
+262.900
Neu +5,71 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PNK
17
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
5,78 Mio. $ 2,05 %
171.600
– –
2018 Q1
2 Quartale
LPNT
18
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
4,4 Mio. $ 1,57 %
+68.400
Neu +4,17 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AFSI
19
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
4,23 Mio. $ 1,5 %
291.200
+22.400
+8 % +325.924 $
2018 Q2
1 Quartal
COBZ
20
Nicht mehr gelistet
CoBiz Financial,Inc
COBZ
4,22 Mio. $ 1,5 %
190.400
+98.500
+107 % +2,21 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
AHL
21
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
4,13 Mio. $ 1,47 %
+98.700
Neu +3,94 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
KMG
22
Nicht mehr gelistet
KMG Chemicals Inc
KMG
3,99 Mio. $ 1,42 %
+52.800
Neu +3,94 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SODA
23
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
3,79 Mio. $ 1,35 %
+26.500
Neu +3,19 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
DNB-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
3,46 Mio. $ 1,23 %
+24.300
Neu +3,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SYNT
25
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
3,4 Mio. $ 1,21 %
+83.000
Neu +3,32 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
1
2

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Kellner Capital 47 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Kellner Capital investierte 49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Andeavor: 113.447 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A; sie wurde auf 3,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q3 2018 war Andeavor: 113.447 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Pinnacle Foods, Inc. in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q3 2018 entfiel auf TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in DCT Industrial Trust Inc. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q3 2018 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q3 2018 am 9. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .