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Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.6 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 53.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.16%
Posición
46
Nuevas
11
Aumentadas
9
Reducidas
1
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+USD 7.85 M |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+USD 14 M |
| 3 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
DFT
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
|
+USD 9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.19% |
| 2 | Salud | 24.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 18.3% |
| 4 | Industriales | 8.36% |
| 5 | Energía | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
USD 64.5 mil M
| USD 25 M | 16.86% |
221,501
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BCR
2
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 18.5 M | 12.48% |
57,836
+20,186
| +54% | +USD 6.46 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
3
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 18.5 M | 12.46% |
180,600
+15,800
| +10% | +USD 1.6 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
ALR
4
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 8.1 M | 5.45% |
158,900
-26,700
| -14% | -USD 1.33 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
SFR
5
Dejó de cotizar
Starwood Waypoint Homes
SFR
| USD 7.99 M | 5.38% |
+219,800
| Nuevas | +USD 7.85 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
LVLT
6
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 7.63 M | 5.14% |
143,200
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
PRXL
7
Dejó de cotizar
Parexel International Corp
PRXL
| USD 6.34 M | 4.27% |
72,000
+15,800
| +28% | +USD 1.38 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
Dell
DELL
USD 224 mil M
| USD 5.33 M | 3.59% |
245,949
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
STRP
9
Dejó de cotizar
Straight Path Communications Inc.
STRP
| USD 4.86 M | 3.27% |
26,900
+7,300
| +37% | +USD 1.31 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
BRCD
10
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| USD 4.84 M | 3.26% |
405,000
+103,600
| +34% | +USD 1.28 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
WSTC
11
Dejó de cotizar
West Corporation
WSTC
| USD 4.79 M | 3.22% |
204,000
+26,200
| +15% | +USD 612 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
VTTI
12
Dejó de cotizar
VTTI Energy Partners LP
VTTI
| USD 4.74 M | 3.19% |
243,200
+35,000
| +17% | +USD 683 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
MON
13
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 4.15 M | 2.8% |
34,650
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
TRCO
14
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 3.82 M | 2.57% |
93,400
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
RICE
15
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 3.11 M | 2.09% |
107,500
+18,300
| +21% | +USD 500 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Fortress Investment Group Llc
FIG
| USD 2.95 M | 1.98% |
369,600
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
HSNI
17
Dejó de cotizar
HSN, Inc.
HSNI
| USD 2.63 M | 1.77% |
+67,400
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
NDRM
18
Dejó de cotizar
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
| USD 2.55 M | 1.72% |
+65,600
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
CPN
19
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 2.54 M | 1.71% |
+171,900
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
SPA
20
Dejó de cotizar
Sparton
SPA
| USD 2.28 M | 1.53% |
+98,000
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
AKRX
21
Dejó de cotizar
Akorn Inc
AKRX
| USD 1.41 M | 0.95% |
42,400
+15,800
| +59% | +USD 525 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
IXYS
22
Dejó de cotizar
IXYS Corp
IXYS
| USD 1.4 M | 0.95% |
+59,300
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Calgon Carbon Corp
CCC
| USD 1.4 M | 0.94% |
+65,500
| Nuevas | +USD 990 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
MSFG
24
Dejó de cotizar
MainSource Financial Group Inc
MSFG
| USD 1.26 M | 0.85% |
+35,188
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
WNRL
25
Dejó de cotizar
Western Refining Logistics, LP
WNRL
| USD 815 k | 0.55% |
+31,600
| Nuevas | +USD 800 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LR
JCI
Revisión del portafolio de Kellner Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Kellner Capital mantenía 46 posiciones valuadas en USD 149 M, un 25% menos que los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Kellner Capital retiró un monto neto de USD 53.9 M en T3 2017, cerró 18 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Oneok Partners LP, una posición estimada en USD 15.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Kellner Capital abrió una nueva posición en Starwood Waypoint Homes por valor de USD 7.99 M.
- La mayor compra de Kellner Capital en T3 2017 fue Starwood Waypoint Homes: 219,800 acciones por un valor de USD 7.99 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en CR Bard Inc. durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 6.46 M.
- La mayor reducción de Kellner Capital durante T3 2017 fue en Alere Inc, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en Oneok Partners LP en T3 2017, con una venta estimada de USD 15.1 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 72% de su cartera de USD 149 M en T3 2017.
- Kellner Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Kellner Capital cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.