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Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.2 M
(+42%)
Flujo de capital
+USD 62.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.79%
Posición
44
Nuevas
18
Aumentadas
11
Reducidas
1
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCT
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
MBFI
MB Financial Corp
MBFI
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 8.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+USD 9.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.99% |
| 2 | Finanzas | 25.27% |
| 3 | Bienes raíces | 17.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 37.6 M | 16.18% |
344,501
+111,100
| +48% | +USD 12.2 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
DCT
2
Dejó de cotizar
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| USD 22.8 M | 9.79% |
+341,300
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
CAVM
3
Dejó de cotizar
Cavium, Inc.
CAVM
| USD 21.1 M | 9.08% |
244,300
+100,400
| +70% | +USD 8.04 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
VR
4
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 13.1 M | 5.61% |
193,100
+40,100
| +26% | +USD 2.71 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Gramercy Property Trust
GPT
| USD 12.6 M | 5.41% |
+460,300
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
XL
6
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
| USD 12.4 M | 5.31% |
220,800
+124,800
| +130% | +USD 6.95 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
AET
7
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 11.7 M | 5.03% |
63,800
+28,700
| +82% | +USD 5.12 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
MBFI
8
Dejó de cotizar
MB Financial Corp
MBFI
| USD 11.4 M | 4.88% |
+243,300
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
PF
9
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 8.74 M | 3.76% |
+134,400
| Nuevas | +USD 8.28 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
RSPP
10
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 8.67 M | 3.73% |
197,000
+84,300
| +75% | +USD 3.8 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
EVHC
11
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 8.28 M | 3.56% |
+188,200
| Nuevas | +USD 7.73 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
KS
12
Dejó de cotizar
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| USD 6.48 M | 2.79% |
187,800
+113,600
| +153% | +USD 3.92 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
ILG
13
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 6.08 M | 2.61% |
+184,000
| Nuevas | +USD 6.14 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Verifone Systems Inc
PAY
| USD 5.83 M | 2.5% |
+255,300
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNK
15
Dejó de cotizar
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| USD 5.79 M | 2.49% |
171,600
+31,500
| +22% | +USD 1.03 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 5.74 M | 2.47% |
241,766
+937
| +0.4% | +USD 20.7 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
TRCO
17
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 5.14 M | 2.21% |
134,200
+25,400
| +23% | +USD 963 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNGN
18
Dejó de cotizar
Financial Engines, Inc.
FNGN
| USD 4.42 M | 1.9% |
+98,400
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
MTGE
19
Dejó de cotizar
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| USD 4.33 M | 1.86% |
+220,800
| Nuevas | +USD 4.22 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
AFSI
20
Dejó de cotizar
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| USD 3.92 M | 1.68% |
+268,800
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
21
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 3.12 M | 1.34% |
+62,700
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.4 M | 1.03% |
+99,177
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
COBZ
23
Dejó de cotizar
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| USD 1.97 M | 0.85% |
+91,900
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Usg
USG
| USD 1.93 M | 0.83% |
+44,800
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
COTV
25
Dejó de cotizar
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| USD 1.61 M | 0.69% |
+36,444
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LR
JCI
Revisión del portafolio de Kellner Capital en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Kellner Capital mantenía 44 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 42% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Kellner Capital destinó USD 62.5 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DCT Industrial Trust Inc.: 341,300 acciones con un valor de USD 22.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Sparton, por un valor estimado de USD 348 k.
- La mayor compra de Kellner Capital en T2 2018 fue DCT Industrial Trust Inc.: 341,300 acciones por un valor de USD 22.8 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en NXP Semiconductors durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Kellner Capital durante T2 2018 fue en Sparton, con un recorte estimado de USD 348 k.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 21.9 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 69% de su cartera de USD 233 M en T2 2018.
- Kellner Capital abrió 18 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Kellner Capital aumentó 42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T2 2018, presentado el 7 ago 2018.