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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.83%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$7684만
(+52%)
자금 흐름
+US$5702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.78%
보유액
47
신규
21
증가
8
축소
1
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HFF Inc.
HF
|
+US$1433만 |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$1237만 |
| 3 |
MDSO
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
|
+US$880만 |
| 4 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$648만 |
| 5 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$623만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$1529만 |
| 2 |
ARRS
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
|
+US$1179만 |
| 3 |
IDTI
Integrated Device Technology I
IDTI
|
+US$1045만 |
| 4 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$464만 |
| 5 |
NAVG
Navigators Group Inc
NAVG
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.79% |
| 2 | 정보기술 | 16.59% |
| 3 | 산업재 | 13.7% |
| 4 | 헬스케어 | 11.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$2434만 | 10.88% |
387,200
+32,100
| +9% | +US$202만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
WP
2
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$2154만 | 9.63% |
175,800
+104,300
| +146% | +US$1237만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
CELG
3
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1742만 | 7.78% |
188,400
+41,300
| +28% | +US$392만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
RHT
4
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$1508만 | 6.74% |
80,300
+20,900
| +35% | +US$386만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
| US$1424만 | 6.37% |
+313,200
| 신규 | +US$1433만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
FDC
6
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$1394만 | 6.23% |
515,100
+86,100
| +20% | +US$224만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
GG
7
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1256만 | 5.61% |
177,950
-402,050
| -69% | -US$464만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
OAK
8
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$1114만 | 4.98% |
224,900
+11,900
| +6% | +US$58.9만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
MDSO
9
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$908만 | 4.06% |
+100,300
| 신규 | +US$880만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
TCF
10
상장폐지됨
TCF Financial Corporation
TCF
| US$785만 | 3.51% |
377,400
+148,300
| +65% | +US$310만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
TSS
11
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$727만 | 3.25% |
+56,700
| 신규 | +US$623만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
VSM
12
상장폐지됨
Versum Materials, Inc.
VSM
| US$716만 | 3.2% |
138,800
+106,600
| +331% | +US$550만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
WBC
13
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$651만 | 2.91% |
+49,100
| 신규 | +US$648만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
TRCO
14
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$627만 | 2.8% |
135,600
| – | – |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
ANDX
15
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$616만 | 2.75% |
+169,500
| 신규 | +US$594만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
APU
16
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$561만 | 2.51% |
+161,100
| 신규 | +US$564만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
DATA
17
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$473만 | 2.11% |
+28,500
| 신규 | +US$375만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
LTXB
18
상장폐지됨
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$391만 | 1.75% |
+96,000
| 신규 | +US$376만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$384만 | 1.72% |
+82,900
| 신규 | +US$233만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
CRAY
20
상장폐지됨
Cray, Inc.
CRAY
| US$380만 | 1.7% |
+109,000
| 신규 | +US$337만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
LEXEA
21
상장폐지됨
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| US$342만 | 1.53% |
+71,600
| 신규 | +US$316만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
CTRL
22
상장폐지됨
Control4 Corporation
CTRL
| US$342만 | 1.53% |
+143,800
| 신규 | +US$302만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
23
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$330만 | 1.47% |
+19,700
| 신규 | +US$273만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
SFLY
24
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$265만 | 1.18% |
+52,400
| 신규 | +US$239만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
BPL
25
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$167만 | 0.75% |
+40,600
| 신규 | +US$153만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Kellner Capital 측은 US$2.24억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$5702만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HFF Inc. 주식으로, 313,200주를 보유했으며 가치는 US$1424만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 27%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldcorp Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$464만 규모 줄였어요.
- Kellner Capital의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 HFF Inc. 주식으로, US$1424만 상당의 313,200주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2019년 2분기에 Worldpay, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1237만 규모예요.
- Kellner Capital의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldcorp Inc이며, 추정 감소액은 US$464만예요.
- Kellner Capital 측은 2019년 2분기에 L3 Technologies, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1529만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 66% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.
2019년 8월 5일에 제출된 Kellner Capital의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.