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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
-US$928만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$1974만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.29%
보유액
52
신규
7
증가
14
축소
12
청산됨
18
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$1158만 |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$1048만 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$676만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$547만 |
| 5 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+US$512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$1125만 |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$1053만 |
| 3 |
BATS
Bats Global Markets, Inc.
BATS
|
+US$824만 |
| 4 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$823만 |
| 5 |
YDKN
Yadkin Financial Corporation
YDKN
|
+US$613만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 23.13% |
| 2 | 정보기술 | 17.69% |
| 3 | 에너지 | 16.49% |
| 4 | 헬스케어 | 12.03% |
| 5 | 금융 | 8.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$646억
| US$2093만 | 12.48% |
202,200
+28,200
| +16% | +US$285만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
WWAV
2
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$1440만 | 8.59% |
256,500
+18,700
| +8% | +US$103만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
MJN
3
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1254만 | 7.48% |
+140,800
| 신규 | +US$1158만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
ETP
4
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$1199만 | 7.15% |
328,200
+82,100
| +33% | +US$305만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
RAI
5
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$1184만 | 7.06% |
187,800
+91,000
| +94% | +US$547만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
OKS
6
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$1132만 | 6.75% |
+209,700
| 신규 | +US$1048만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
TWX
7
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1086만 | 6.47% |
111,100
+69,900
| +170% | +US$676만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
ALR
8
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$788만 | 4.7% |
198,300
-52,400
| -21% | -US$204만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$735만 | 4.38% |
6,692
-5,924
| -47% | -US$9.7만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
CST
10
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$708만 | 4.22% |
147,300
+3,200
| +2% | +US$15.4만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
ZLTQ
11
상장폐지됨
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$568만 | 3.39% |
+102,200
| 신규 | +US$512만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
LVLT
12
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$567만 | 3.38% |
99,100
+48,500
| +96% | +US$280만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
CAB
13
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$524만 | 3.12% |
98,600
-28,800
| -23% | -US$148만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
JOY
14
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$494만 | 2.95% |
174,900
+51,500
| +42% | +US$145만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
15
Dell
DELL
US$2202억
| US$442만 | 2.64% |
245,949
+5,120
| +2% | +US$8.93만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
BRCD
16
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$357만 | 2.13% |
286,400
+121,100
| +73% | +US$150만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
CWEI
17
상장폐지됨
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$333만 | 1.98% |
+25,200
| 신규 | +US$338만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
PVTB
18
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$330만 | 1.97% |
+55,500
| 신규 | +US$311만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$241만 | 1.44% |
21,700
+400
| +2% | +US$4.39만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$227만 | 1.35% |
+285,000
| 신규 | +US$192만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
CEB
21
상장폐지됨
CEB Inc.
CEB
| US$210만 | 1.25% |
+26,700
| 신규 | +US$205만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
MON
22
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$202만 | 1.2% |
17,800
+300
| +2% | +US$3.32만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
RAD
23
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$137만 | 0.81% |
16,070
+145
| +0.9% | +US$1.75만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
YHOO
24
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$102만 | 0.61% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
JRO
25
상장폐지됨
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$98.3만 | 0.59% |
83,666
-2,200
| -3% | -US$2.68만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Kellner Capital의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$1.68억였으며 전 분기 US$1.77억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2017년 1분기에 순 US$1974만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Harman International Industries 주식으로, 추정 US$1125만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kellner Capital 측은 Mead Johnson Nutrition Company에 US$1254만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kellner Capital의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Mead Johnson Nutrition Company 주식으로, US$1254만 상당의 140,800주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2017년 1분기에 Time Warner Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$676만 규모예요.
- Kellner Capital의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Mentor Graphics Corp이며, 추정 감소액은 US$402만예요.
- Kellner Capital 측은 2017년 1분기에 Harman International Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$1125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 69% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$1.68억 규모가 됐어요.
2017년 5월 11일에 제출된 Kellner Capital의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.