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KC
Kellner Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5551万
売買回転率
94.59%
推定1年リターン
88.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.1%
1年予想リターン
+88.05%
3年間の予想リターン
+389.89%
5年予想リターン
+1,483.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5551万
運用資産残高の伸び率
-$2949万
(-35%)
資金フロー
-$3319万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-59.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.85%
保有額
37
新規
16
買い増し
2
減少
–
解消
19
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+$1154万 |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$738万 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$626万 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$417万 |
| 5 |
SP Plus Corporation
SP
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$1405万 |
| 2 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+$1291万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$1231万 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$1066万 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+$1025万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 31.27% |
| 2 | 情報技術 | 21.28% |
| 3 | ヘルスケア | 13.33% |
| 4 | 不動産 | 11.14% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVTA
26
上場廃止
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| – | – |
-37,600
| 解消 | -$96.2万 | – |
|
|
VMW
27
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-64,008
| 解消 | -$1066万 | – |
|
|
ARGO
28
上場廃止
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| – | – |
-33,898
| 解消 | -$101万 | – |
|
|
NXGN
29
上場廃止
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| – | – |
-33,500
| 解消 | -$79.5万 | – |
|
|
NEWR
30
上場廃止
New Relic, Inc.
NEWR
| – | – |
-98,372
| 解消 | -$842万 | – |
|
|
AVID
31
上場廃止
Avid Technology Inc
AVID
| – | – |
-69,034
| 解消 | -$186万 | – |
|
|
DEN
32
上場廃止
Denbury Inc.
DEN
| – | – |
-131,760
| 解消 | -$1291万 | – |
|
|
SCPL
33
上場廃止
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| – | – |
-8,920
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
34
上場廃止
CIRCOR International, Inc
CIR
| – | – |
-52,115
| 解消 | -$290万 | – |
|
|
NATI
35
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| – | – |
-171,949
| 解消 | -$1025万 | – |
|
|
HZNP
36
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-106,400
| 解消 | -$1231万 | – |
|
|
ATVI
37
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-150,072
| 解消 | -$1405万 | – |
|
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Kellner Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Kellner Capitalは$5551万相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$8500万から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Kellner Capitalは2023年第4四半期に純額で$3319万を引き揚げ、19件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はActivision Blizzardで、推定 $1405万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち31%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Kellner Capitalは$1135万相当のHessの新規ポジションを取りました。
- Kellner Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHessで、株数は78,752株、評価額は$1135万でした。
- Kellner Capitalは2023年第4四半期にSovos Brands, Inc. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$223万でした。
- Kellner Capitalは2023年第4四半期にActivision Blizzardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1405万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Kellner Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5551万のポートフォリオの83%を占めています。
- Kellner Capitalは2023年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Kellner Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$5551万となりました。
2024年2月7日に提出された、2023年第4四半期分のKellner Capitalの 13F報告書 に基づいています。