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KC

Kellner Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 55.5 M Rotación 94.59%
Rendimiento estimado a 1 año 88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.5 M
Flujo de capital
-USD 33.2 M
Flujo de capital %
-59.79%
10 principales posiciones (%)
82.85%
Posición
37
Nuevas
16
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HES
Hess
HES
+USD 11.5 M
2
icono de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+USD 7.38 M
3
icono de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+USD 6.26 M
4
icono de CPRI
Capri Holdings
CPRI
+USD 4.17 M
5
icono de SP
SP Plus Corporation
SP
+USD 3.4 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+USD 14.1 M
2
DEN
Denbury Inc.
DEN
+USD 12.9 M
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+USD 12.3 M
4
VMW
VMware, Inc
VMW
+USD 10.7 M
5
NATI
National Instruments Corp
NATI
+USD 10.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 31.27%
2 Tecnología 21.28%
3 Atención médica 13.33%
4 Bienes raíces 11.14%
5 Industriales 9.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
AVTA
26
Dejó de cotizar
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
– –
-37,600
Cerradas -USD 962 k –
VMW
27
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
– –
-64,008
Cerradas -USD 10.7 M –
ARGO
28
Dejó de cotizar
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
– –
-33,898
Cerradas -USD 1.01 M –
NXGN
29
Dejó de cotizar
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
– –
-33,500
Cerradas -USD 795 k –
NEWR
30
Dejó de cotizar
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-98,372
Cerradas -USD 8.42 M –
AVID
31
Dejó de cotizar
Avid Technology Inc
AVID
– –
-69,034
Cerradas -USD 1.86 M –
DEN
32
Dejó de cotizar
Denbury Inc.
DEN
– –
-131,760
Cerradas -USD 12.9 M –
SCPL
33
Dejó de cotizar
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
– –
-8,920
Cerradas -USD 203 k –
icono de CIR
34
Dejó de cotizar
CIRCOR International, Inc
CIR
– –
-52,115
Cerradas -USD 2.9 M –
NATI
35
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
– –
-171,949
Cerradas -USD 10.3 M –
HZNP
36
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
– –
-106,400
Cerradas -USD 12.3 M –
ATVI
37
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
– –
-150,072
Cerradas -USD 14.1 M –
1
2

Fondos similares

UFG
United Fire Group Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 55 M 6% Rendimiento estimado a 1 año
ACJ
Autonomy Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 54.8 M 37.27% Rendimiento estimado a 1 año
LR
Library Research Hong Kong AUM de USD 58.1 M 41.17% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Sonen Capital San Francisco, California AUM de USD 52.7 M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JCI
Jet Capital Investors New York AUM de USD 51 M 48.01% Rendimiento estimado a 1 año
AP
AtonRa Partners Geneva, Switzerland AUM de USD 50.2 M 47.76% Rendimiento estimado a 1 año
AOGP
Addition One General Partner New York AUM de USD 45.7 M
HPWM
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts AUM de USD 65.6 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kellner Capital en T4 2023

Al cierre de T4 2023, Kellner Capital mantenía 37 posiciones valuadas en USD 55.5 M, un 35% menos que los USD 85 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

Kellner Capital retiró un monto neto de USD 33.2 M en T4 2023 y cerró 19 posiciones. Su salida más destacada fue Activision Blizzard, una posición estimada en USD 14.1 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 31% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Kellner Capital abrió una nueva posición en Hess por valor de USD 11.4 M.

  • La mayor compra de Kellner Capital en T4 2023 fue Hess: 78,752 acciones por un valor de USD 11.4 M.
  • Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en Sovos Brands, Inc. Common Stock durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
  • Kellner Capital cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T4 2023, con una venta estimada de USD 14.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 83% de su cartera de USD 55.5 M en T4 2023.
  • Kellner Capital abrió 16 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2023.
  • El valor de la cartera de Kellner Capital cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.5 M.

Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 7 feb 2024.