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KC
Kellner Capital 投資組合持股
AUM
US$5551萬
週轉率
94.59%
1年估算報酬率
88.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.1%
1年估算報酬率
+88.05%
3年估算報酬率
+389.89%
5年估算報酬率
+1,483.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5551萬
AUM 成長
-US$2949萬
(-35%)
資金流向
-US$3319萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-59.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.85%
持股
37
新
16
增持
2
減碼
–
已平倉
19
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$1154萬 |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$738萬 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$626萬 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$417萬 |
| 5 |
SP Plus Corporation
SP
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1405萬 |
| 2 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+US$1291萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1231萬 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$1066萬 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$1025萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 31.27% |
| 2 | 資訊科技 | 21.28% |
| 3 | 醫療保健 | 13.33% |
| 4 | 不動產 | 11.14% |
| 5 | 工業 | 9.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVTA
26
已下市
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| – | – |
-37,600
| 已平倉 | -US$96.2萬 | – |
|
|
VMW
27
已下市
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-64,008
| 已平倉 | -US$1066萬 | – |
|
|
ARGO
28
已下市
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| – | – |
-33,898
| 已平倉 | -US$101萬 | – |
|
|
NXGN
29
已下市
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| – | – |
-33,500
| 已平倉 | -US$79.5萬 | – |
|
|
NEWR
30
已下市
New Relic, Inc.
NEWR
| – | – |
-98,372
| 已平倉 | -US$842萬 | – |
|
|
AVID
31
已下市
Avid Technology Inc
AVID
| – | – |
-69,034
| 已平倉 | -US$186萬 | – |
|
|
DEN
32
已下市
Denbury Inc.
DEN
| – | – |
-131,760
| 已平倉 | -US$1291萬 | – |
|
|
SCPL
33
已下市
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| – | – |
-8,920
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
34
已下市
CIRCOR International, Inc
CIR
| – | – |
-52,115
| 已平倉 | -US$290萬 | – |
|
|
NATI
35
已下市
National Instruments Corp
NATI
| – | – |
-171,949
| 已平倉 | -US$1025萬 | – |
|
|
HZNP
36
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-106,400
| 已平倉 | -US$1231萬 | – |
|
|
ATVI
37
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-150,072
| 已平倉 | -US$1405萬 | – |
|
相似基金
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HPWM
Kellner Capital的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Kellner Capital持有37個部位，管理資產為US$5551萬，較前一季的US$8500萬減少35%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Kellner Capital在2023年第4季淨撤出US$3319萬，並平倉19個部位。 最受矚目的出清持股是Activision Blizzard，這筆估值約為US$1405萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的31%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Kellner Capital新建了Hess的部位，價值US$1135萬。
- Kellner Capital在2023年第4季最大筆買進的是Hess：共買進78,752股，價值US$1135萬。
- Kellner Capital在2023年第4季增持Sovos Brands, Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Kellner Capital於2023年第4季完全出清Activision Blizzard，估計賣出金額為US$1405萬。
- 在2023年第4季，Kellner Capital的投資組合規模為US$5551萬，前十大持股占83%。
- Kellner Capital在2023年第4季新增了16個部位，並平倉19個部位。
- Kellner Capital的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$5551萬。
根據Kellner Capital的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月7日提交。