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SC
Sonen Capital 投資組合持股
AUM
US$5274萬
週轉率
20.99%
1年估算報酬率
25.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.8%
1年估算報酬率
+25.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5274萬
AUM 成長
+US$179萬
(+3.5%)
資金流向
-US$469萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.07%
持股
81
新
6
增持
12
減碼
20
已平倉
11
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trimble
TRMB
|
+US$30.7萬 |
| 2 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$23.1萬 |
| 3 |
Toro Company
TTC
|
+US$22.8萬 |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$21.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$120萬 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$71.3萬 |
| 3 |
Community West BanCshares
CWBC
|
+US$54.4萬 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$53.9萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$34.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.92% |
| 2 | 醫療保健 | 27.91% |
| 3 | 工業 | 13.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.79% |
| 5 | 公用事業 | 4.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$3601億
| US$775萬 | 14.7% |
70,607
+49
| +0.1% | +US$5,086 |
2023 Q1
3個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$378萬 | 7.16% |
10,047
-85
| -0.8% | -US$3.03萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$231萬 | 4.38% |
15,211
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$147萬 | 2.78% |
9,049
-970
| -10% | -US$14.3萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
5
Xylem
XYL
US$243億
| US$145萬 | 2.75% |
12,663
-10
| -0.1% | -US$998 |
2021 Q4
8個季度
|
|
6
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$124萬 | 2.35% |
9,085
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$111萬 | 2.11% |
5,767
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$104萬 | 1.98% |
1,963
+162
| +9% | +US$7.84萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
9
Equifax
EFX
US$189億
| US$104萬 | 1.97% |
4,201
+387
| +10% | +US$7.85萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
10
Gartner
IT
US$130億
| US$100萬 | 1.91% |
2,227
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
11
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
| US$98.7萬 | 1.87% |
13,031
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
12
American Water Works
AWK
US$268億
| US$95.8萬 | 1.82% |
7,261
+189
| +3% | +US$2.38萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
13
Danaher
DHR
US$1610億
| US$94.5萬 | 1.79% |
4,085
-861
| -17% | -US$18.3萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$93.9萬 | 1.78% |
4,730
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$92.8萬 | 1.76% |
6,643
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
16
Everpure Inc
P
US$413億
| US$91.5萬 | 1.73% |
25,650
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
17
Nutanix
NTNX
US$181億
| US$89萬 | 1.69% |
18,663
+545
| +3% | +US$2.21萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
18
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$86.3萬 | 1.64% |
4,569
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$80.6萬 | 1.53% |
21,589
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
20
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$78萬 | 1.48% |
8,381
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
21
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$73.4萬 | 1.39% |
467
-49
| -9% | -US$6.94萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
22
Trimble
TRMB
US$139億
| US$71.1萬 | 1.35% |
13,365
+6,431
| +93% | +US$30.7萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
23
Roblox
RBLX
US$354億
| US$70.6萬 | 1.34% |
15,446
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
24
Twilio
TWLO
US$375億
| US$70.5萬 | 1.34% |
9,288
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$69.7萬 | 1.32% |
4,090
-1,515
| -27% | -US$23.5萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
相似基金
JCI
ACJ
UFG
AP
KC
LR
AOGP
P
Sonen Capital的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Sonen Capital持有81個部位，價值US$5274萬，較前一季的US$5095萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Sonen Capital於2023年第4季淨撤出US$469萬，平倉11個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Mondelez International，這筆估值約為US$120萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Sonen Capital新建了Dentsply Sirona的部位，價值US$25.9萬。
- Sonen Capital在2023年第4季最大筆買進的是Dentsply Sirona：共買進7,282股，價值US$25.9萬。
- Sonen Capital在2023年第4季增持Trimble的幅度最大，估計增加US$30.7萬。
- Sonen Capital在2023年第4季最大幅度減持的標的是Edwards Lifesciences，估計減持了US$33.9萬。
- Sonen Capital於2023年第4季完全出清Mondelez International，估計賣出金額為US$120萬。
- 在2023年第4季，Sonen Capital的投資組合規模為US$5274萬，前十大持股占42%。
- Sonen Capital在2023年第4季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- Sonen Capital的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$5274萬。
根據Sonen Capital的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月2日提交。