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AFG
Alterity Financial Group 投資組合持股
AUM
US$6992萬
週轉率
13.16%
1年估算報酬率
40.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.97%
1年估算報酬率
+40.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6992萬
AUM 成長
+US$681萬
(+11%)
資金流向
-US$44.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.83%
持股
76
新
7
增持
9
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$26.5萬 |
| 2 |
Garmin
GRMN
|
+US$24.4萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$19.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+US$36.6萬 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$30.8萬 |
| 3 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$18.6萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.16% |
| 2 | 其他 | 11.28% |
| 3 | 醫療保健 | 10.4% |
| 4 | 工業 | 8.6% |
| 5 | 金融 | 8.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$884萬 | 12.65% |
45,937
-1,010
| -2% | -US$18.6萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$413萬 | 5.9% |
83,330
-1,850
| -2% | -US$8.57萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$409萬 | 5.85% |
29,290
-478
| -2% | -US$6.42萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$354萬 | 5.06% |
31,690
-200
| -0.6% | -US$1.89萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$241萬 | 3.44% |
4,531
-19
| -0.4% | -US$9,197 |
2021 Q1
11個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$229萬 | 3.28% |
6,097
-278
| -4% | -US$9.9萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
7
Honeywell
HON
US$670億
| US$214萬 | 3.06% |
10,811
-201
| -2% | -US$3.62萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$208萬 | 2.98% |
13,692
-340
| -2% | -US$4.77萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$198萬 | 2.84% |
3,004
-22
| -0.7% | -US$1.3萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$195萬 | 2.78% |
7,475
-122
| -2% | -US$3.01萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$162萬 | 2.31% |
9,499
-242
| -2% | -US$3.67萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$130萬 | 1.86% |
8,840
-284
| -3% | -US$3.35萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$125萬 | 1.78% |
2,747
-69
| -2% | -US$3.06萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
14
IBM
IBM
US$2187億
| US$123萬 | 1.75% |
7,500
| – | – |
2021 Q1
11個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$123萬 | 1.75% |
12,266
-20
| -0.2% | -US$2,102 |
2021 Q1
11個季度
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$117萬 | 1.68% |
27,944
+188
| +0.7% | +US$8,039 |
2021 Q1
11個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$116萬 | 1.66% |
13,799
+73
| +0.5% | +US$5,777 |
2021 Q1
11個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$116萬 | 1.65% |
7,378
-271
| -4% | -US$4.16萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$112萬 | 1.6% |
4,245
-75
| -2% | -US$1.7萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$110萬 | 1.57% |
6,475
| – | – |
2021 Q1
11個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$98萬 | 1.4% |
3,945
-102
| -3% | -US$2.42萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
22
Blackstone
BX
US$851億
| US$94.1萬 | 1.35% |
7,184
-129
| -2% | -US$1.4萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$87.3萬 | 1.25% |
42,072
-1,044
| -2% | -US$2.02萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$85.2萬 | 1.22% |
2,460
-65
| -3% | -US$2.01萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$82.6萬 | 1.18% |
16,106
-124
| -0.8% | -US$6,509 |
2021 Q1
11個季度
|
|
相似基金
T
KCP
HPWM
BAM
PC
LR
TCM
JAM
Alterity Financial Group的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Alterity Financial Group持有76個部位，價值US$6992萬，較前一季的US$6310萬增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Alterity Financial Group的2023年第4季申報資料顯示有新增7項、增加9檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共594股，價值US$28.2萬。 最大的一筆賣出是BlackRock Health Sciences Trust，估計金額為US$36.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的33%上升，其次為其他和醫療保健。
- Alterity Financial Group在2023年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進594股，價值US$28.2萬。
- Alterity Financial Group在2023年第4季增持PayPal的幅度最大，估計增加US$4.2萬。
- Alterity Financial Group在2023年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$18.6萬。
- Alterity Financial Group於2023年第4季完全出清BlackRock Health Sciences Trust，估計賣出金額為US$36.6萬。
- 在2023年第4季，Alterity Financial Group的投資組合規模為US$6992萬，前十大持股占48%。
- Alterity Financial Group在2023年第4季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Alterity Financial Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6992萬。
根據Alterity Financial Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月18日提交。