¡Ya estamos en !
Descubre más
AFG
Alterity Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 69.9 M
Rotación
13.16%
Rendimiento estimado a 1 año
40.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 69.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.81 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 444 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.83%
Posición
76
Nuevas
7
Aumentadas
9
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 265 k |
| 2 |
Garmin
GRMN
|
+USD 244 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 222 k |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+USD 205 k |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 193 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+USD 366 k |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 308 k |
| 3 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+USD 217 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 186 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 98.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.16% |
| 2 | Varios | 11.28% |
| 3 | Atención médica | 10.4% |
| 4 | Industriales | 8.6% |
| 5 | Finanzas | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.84 M | 12.65% |
45,937
-1,010
| -2% | -USD 186 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.13 M | 5.9% |
83,330
-1,850
| -2% | -USD 85.7 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.09 M | 5.85% |
29,290
-478
| -2% | -USD 64.2 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.54 M | 5.06% |
31,690
-200
| -0.6% | -USD 18.9 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.41 M | 3.44% |
4,531
-19
| -0.4% | -USD 9.2 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.29 M | 3.28% |
6,097
-278
| -4% | -USD 98.9 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 2.14 M | 3.06% |
10,811
-201
| -2% | -USD 36.2 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.08 M | 2.98% |
13,692
-340
| -2% | -USD 47.7 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.98 M | 2.84% |
3,004
-22
| -0.7% | -USD 13 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.95 M | 2.78% |
7,475
-122
| -2% | -USD 30.1 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.62 M | 2.31% |
9,499
-242
| -2% | -USD 36.7 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.3 M | 1.86% |
8,840
-284
| -3% | -USD 33.5 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.25 M | 1.78% |
2,747
-69
| -2% | -USD 30.6 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
14
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.23 M | 1.75% |
7,500
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.23 M | 1.75% |
12,266
-20
| -0.2% | -USD 2.1 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.17 M | 1.68% |
27,944
+188
| +0.7% | +USD 8.04 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.16 M | 1.66% |
13,799
+73
| +0.5% | +USD 5.78 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.16 M | 1.65% |
7,378
-271
| -4% | -USD 41.6 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.12 M | 1.6% |
4,245
-75
| -2% | -USD 17 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.1 M | 1.57% |
6,475
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 980 k | 1.4% |
3,945
-102
| -3% | -USD 24.2 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 941 k | 1.35% |
7,184
-129
| -2% | -USD 14 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 873 k | 1.25% |
42,072
-1,044
| -2% | -USD 20.2 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 852 k | 1.22% |
2,460
-65
| -3% | -USD 20.1 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 826 k | 1.18% |
16,106
-124
| -0.8% | -USD 6.51 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
T
KCP
HPWM
BAM
PC
LR
TCM
JAM
Revisión del portafolio de Alterity Financial Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Alterity Financial Group mantenía 76 posiciones por un valor de USD 69.9 M, un aumento de 11% frente a los USD 63.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Alterity Financial Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 9, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 594 acciones con un valor de USD 282 k. La mayor venta fue BlackRock Health Sciences Trust, por un valor estimado de USD 366 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Alterity Financial Group en T4 2023 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 594 acciones por un valor de USD 282 k.
- Alterity Financial Group fue quien más aumentó su posición en PayPal durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 42 k.
- La mayor reducción de Alterity Financial Group durante T4 2023 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 186 k.
- Alterity Financial Group cerró por completo su posición en BlackRock Health Sciences Trust en T4 2023, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de Alterity Financial Group representan 48% de su cartera de USD 69.9 M en T4 2023.
- Alterity Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Alterity Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 69.9 M.
Según el Informe 13F de Alterity Financial Group correspondiente a T4 2023, presentado el 18 ene 2024.