Kaizen Capital Partners Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Full Truck Alliance
YMM
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+USD 38.6 M |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
DADA
Dada Nexus
DADA
|
+USD 5.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 54.5% |
| 2 | Tecnología | 35.27% |
| 3 | Finanzas | 10.23% |
| 4 | Varios | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DADA
1
Dejó de cotizar
Dada Nexus
DADA
| USD 35.8 M | 54.5% |
10,781,163
-1,500,460
| -12% | -USD 5.54 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Full Truck Alliance
YMM
USD 9079 M
| USD 21.6 M | 32.89% |
+3,081,335
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 6.72 M | 10.23% |
+200,230
| Nuevas | +USD 6.04 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Grab
GRAB
USD 12 mil M
| USD 1.56 M | 2.37% |
462,578
-11,937,583
| -96% | -USD 38.6 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| – | – |
-287,000
| Cerradas | -USD 12.5 M | – |
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| – | – |
-365,637
| Cerradas | -USD 12.8 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kaizen Capital Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Kaizen Capital Partners mantenía 6 posiciones valuadas en USD 65.7 M, un 47% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Kaizen Capital Partners registró retiros netos por USD 41.6 M en T4 2023, cerró 2 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Trip.com Group, una posición estimada en USD 12.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Kaizen Capital Partners abrió una nueva posición en Full Truck Alliance por valor de USD 21.6 M.
- La mayor compra de Kaizen Capital Partners en T4 2023 fue Full Truck Alliance: 3,081,335 acciones por un valor de USD 21.6 M.
- La mayor reducción de Kaizen Capital Partners durante T4 2023 fue en Grab, con un recorte estimado de USD 38.6 M.
- Kaizen Capital Partners cerró por completo su posición en Trip.com Group en T4 2023, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Kaizen Capital Partners representan 100% de su cartera de USD 65.7 M en T4 2023.
- Kaizen Capital Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Kaizen Capital Partners cayó 47% frente al trimestre anterior, hasta USD 65.7 M.
Según el Informe 13F de Kaizen Capital Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.