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KCP
Kaizen Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6567万
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
19.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.69%
1年予想リターン
-19.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6567万
運用資産残高の伸び率
-$5815万
(-47%)
資金フロー
-$4164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-63.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
2
買い増し
–
減少
2
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Full Truck Alliance
YMM
|
+$2173万 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+$604万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+$3860万 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$1279万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1248万 |
| 4 |
DADA
Dada Nexus
DADA
|
+$554万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 54.5% |
| 2 | 情報技術 | 35.27% |
| 3 | 金融 | 10.23% |
| 4 | その他 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DADA
1
上場廃止
Dada Nexus
DADA
| $3579万 | 54.5% |
10,781,163
-1,500,460
| -12% | -$554万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
2
Full Truck Alliance
YMM
$90.8億
| $2160万 | 32.89% |
+3,081,335
| 新規 | +$2173万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $672万 | 10.23% |
+200,230
| 新規 | +$604万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
4
Grab
GRAB
$120億
| $156万 | 2.37% |
462,578
-11,937,583
| -96% | -$3860万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| – | – |
-287,000
| 解消 | -$1248万 | – |
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
$252億
| – | – |
-365,637
| 解消 | -$1279万 | – |
|
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Kaizen Capital Partnersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Kaizen Capital Partnersは$6567万相当のポジションを6件保有しており、前四半期の$1.24億から47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Kaizen Capital Partnersは2023年第4四半期に純額で$4164万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrip.com Groupで、推定 $1279万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Kaizen Capital Partnersは$2160万相当のFull Truck Allianceの新規ポジションを取りました。
- Kaizen Capital Partnersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFull Truck Allianceで、株数は3,081,335株、評価額は$2160万でした。
- Kaizen Capital Partnersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrabで、推定$3860万相当を減らしました。
- Kaizen Capital Partnersは2023年第4四半期にTrip.com Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1279万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Kaizen Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6567万のポートフォリオの100%を占めています。
- Kaizen Capital Partnersは2023年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Kaizen Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%減少し、$6567万となりました。
2024年2月8日に提出された、2023年第4四半期分のKaizen Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。