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TCM
Tegean Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
82,1 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,8 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-17,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,36 %
Position
26
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+5,58 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+5,1 Mio. $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+3,24 Mio. $ |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+1,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Assured Guaranty
AGO
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+5,54 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+3,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,08 % |
| 2 | Finanzwesen | 28,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,81 % |
| 5 | Sonstiges | 9,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 20,04 % |
250.700
-49.300
| -16 % | -2,18 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 9,1 Mio. $ | 11,08 % |
800.000
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 9,44 % |
100.000
+70.000
| +233 % | +5,58 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 8,81 % |
120.000
+60.000
| +100 % | +3,24 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 8,2 % |
200.000
+175.000
| +700 % | +5,1 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
6
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 6,62 % |
125.000
-50.000
| -29 % | -1,8 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 6,62 % |
125.000
+65.000
| +108 % | +2,36 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 5,31 Mio. $ | 6,46 % |
15.000
-5.000
| -25 % | -1,63 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
9
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 4,78 % |
99.225
+19.845
| +25 % | +694.579 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
10
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 4,37 % |
100.000
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 2,24 % |
+7.000
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
12
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 1,52 % |
83.333
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
13
Greenfire Resources
GFR
1,58 Mrd. $
| 613.104 $ | 0,75 % |
126.153
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
|
15
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -6,05 Mio. $ | – |
|
16
Dell
DELL
287 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
17
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| – | – |
-126.900
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
18
MBIA
MBI
225 Mio. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
|
19
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -5,54 Mio. $ | – |
|
20
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
|
21
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -3,51 Mio. $ | – |
|
|
22
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -5,55 Mio. $ | – |
|
|
23
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -3,35 Mio. $ | – |
|
24
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -3,32 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tegean Capital Management für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Tegean Capital Management 26 Positionen im Wert von 82,1 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Tegean Capital Management zog im Q4 2023 netto 17,4 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Assured Guaranty – eine Position im geschätzten Wert von 6,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Tegean Capital Management eine neue Position in Salesforce im Wert von 1,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von Tegean Capital Management im Q4 2023 war Salesforce: 7.000 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
- Tegean Capital Management hat seine Position in Alibaba in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tegean Capital Management im Q4 2023 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
- Tegean Capital Management hat seine Position in Assured Guaranty im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tegean Capital Management machen im Q4 2023 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,1 Mio. $ aus.
- Tegean Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Tegean Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 82,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tegean Capital Management für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .