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TCM
Tegean Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8214만
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
12.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.37%
1년 예상 수익률
+12.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8214만
AUM 성장
-US$1282만
(-14%)
자금 흐름
-US$1739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.36%
보유액
26
신규
3
증가
5
축소
3
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$558만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$510만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$324만 |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$236만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$605만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$555만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$554만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$351만 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$335만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.08% |
| 2 | 금융 | 28.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.55% |
| 4 | 임의소비재 | 13.81% |
| 5 | 기타 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2084억
| US$1646만 | 20.04% |
250,700
-49,300
| -16% | -US$218만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$910만 | 11.08% |
800,000
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$775만 | 9.44% |
100,000
+70,000
| +233% | +US$558만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$724만 | 8.81% |
120,000
+60,000
| +100% | +US$324만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$673만 | 8.2% |
200,000
+175,000
| +700% | +US$510만 |
2023 Q3
1분기
|
|
6
Coherent
COHR
US$459억
| US$544만 | 6.62% |
125,000
-50,000
| -29% | -US$180만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$544만 | 6.62% |
125,000
+65,000
| +108% | +US$236만 |
2023 Q3
1분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$531만 | 6.46% |
15,000
-5,000
| -25% | -US$163만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
9
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$393만 | 4.78% |
99,225
+19,845
| +25% | +US$69.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
10
General Motors
GM
US$737억
| US$359만 | 4.37% |
100,000
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$184만 | 2.24% |
+7,000
| 신규 | +US$158만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
12
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
| US$125만 | 1.52% |
83,333
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
13
Greenfire Resources
GFR
US$15.8억
| US$61.3만 | 0.75% |
126,153
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
|
15
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$605만 | – |
|
16
Dell
DELL
US$2872억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
17
HP
HPQ
US$271억
| – | – |
-126,900
| 청산됨 | -US$326만 | – |
|
18
MBIA
MBI
US$2.25억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
|
19
Newmont
NEM
US$1250억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$554만 | – |
|
20
Nokia
NOK
US$512억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$187만 | – |
|
|
21
PayPal
PYPL
US$485억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$351만 | – |
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$555만 | – |
|
|
23
State Street
STT
US$455억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$335만 | – |
|
24
Block Inc
XYZ
US$468억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$332만 | – |
|
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Tegean Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Tegean Capital Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$8214만였으며 전 분기 US$9497만보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Tegean Capital Management은(는) 2023년 4분기에 순 US$1739만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Assured Guaranty으로, 추정 US$605만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Tegean Capital Management는 Salesforce에 US$184만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tegean Capital Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$184만 상당의 7,000주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tegean Capital Management로, 추정 증가액은 US$558만 규모예요.
- Tegean Capital Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$218만예요.
- Tegean Capital Management는 2023년 4분기에 Assured Guaranty 보유분을 전량 매도해 추정 US$605만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tegean Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8214만 중 87%를 차지해요.
- Tegean Capital Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Tegean Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$8214만가 됐어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Tegean Capital Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.