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Pavadi Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8117만
회전율
42.11%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.07%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8117만
AUM 성장
+US$440만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$74.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.59%
보유액
19
신규
3
증가
5
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$803만 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$619만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$465만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$403만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$302만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Premier
PINC
|
+US$517만 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$506만 |
| 3 |
InMode
INMD
|
+US$473만 |
| 4 |
Integra LifeSciences
IART
|
+US$382만 |
| 5 |
Envista
NVST
|
+US$372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$819만 | 10.09% |
+17,374
| 신규 | +US$803만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$804만 | 9.9% |
15,271
+7,560
| +98% | +US$403만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$756만 | 9.31% |
27,927
+12,216
| +78% | +US$302만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
4
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$689만 | 8.49% |
19,079
-2,261
| -11% | -US$79.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
5
Centene
CNC
US$342억
| US$685만 | 8.44% |
92,349
+27,958
| +43% | +US$202만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$676만 | 8.32% |
85,580
+29,562
| +53% | +US$210만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$676만 | 8.32% |
+55,515
| 신규 | +US$619만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
Humana
HUM
US$496억
| US$635만 | 7.83% |
13,878
+6,056
| +77% | +US$298만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
9
Baxter International
BAX
US$131억
| US$508만 | 6.25% |
+131,315
| 신규 | +US$465만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$456만 | 5.61% |
160,155
-23,972
| -13% | -US$70.6만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
11
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$437만 | 5.39% |
56,560
-22,928
| -29% | -US$161만 |
2023 Q3
1분기
|
|
12
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85억
| US$374만 | 4.61% |
50,752
-10,211
| -17% | -US$69만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
13
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$351만 | 4.32% |
46,433
-46,234
| -50% | -US$293만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
14
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$251만 | 3.09% |
40,492
-45,102
| -53% | -US$306만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Cardinal Health
CAH
US$588억
| – | – |
-58,331
| 청산됨 | -US$506만 | – |
|
|
16
Integra LifeSciences
IART
US$10.3억
| – | – |
-99,999
| 청산됨 | -US$382만 | – |
|
|
17
InMode
INMD
US$8.15억
| – | – |
-155,217
| 청산됨 | -US$473만 | – |
|
|
18
Envista
NVST
US$36.8억
| – | – |
-133,299
| 청산됨 | -US$372만 | – |
|
|
19
상장폐지됨
Premier
PINC
| – | – |
-240,681
| 청산됨 | -US$517만 | – |
|
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Pavadi Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Pavadi Capital는 US$8117만 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7678만에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Pavadi Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 5개 증가, 6개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Elevance Health으로, 17,374주를 보유했으며 가치는 US$819만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Premier으로, 추정 금액은 US$517만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Pavadi Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Elevance Health으로, US$819만 상당의 17,374주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pavadi Capital로, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Pavadi Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Lantheus이며, 추정 감소액은 US$306만예요.
- Pavadi Capital는 2023년 4분기에 Premier 보유분을 전량 매도해 추정 US$517만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pavadi Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8117만 중 83%를 차지해요.
- Pavadi Capital는 2023년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Pavadi Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$8117만에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Pavadi Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.