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CCFP
Charles Carroll Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9295만
회전율
12.2%
1년 추정 수익률
39.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.93%
1년 예상 수익률
+39.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9295만
AUM 성장
+US$1242만
(+15%)
자금 흐름
-US$145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.86%
보유액
41
신규
2
증가
15
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$87.1만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$73만 |
| 3 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+US$67.9만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$61.4만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$45.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$197만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$148만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$66만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$53.3만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.5% |
| 2 | 금융 | 27.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.63% |
| 4 | 산업재 | 12.27% |
| 5 | 헬스케어 | 4.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.15조
| US$998만 | 10.74% |
51,833
-2,886
| -5% | -US$53.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
2
United Rentals
URI
US$704억
| US$797만 | 8.57% |
13,900
+345
| +3% | +US$16.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.56조
| US$708만 | 7.61% |
50,220
+425
| +0.9% | +US$5.77만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$674만 | 7.25% |
17,910
+950
| +6% | +US$33.8만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
5
Blackrock
BLK
US$1899억
| US$670만 | 7.21% |
8,255
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9309억
| US$594만 | 6.39% |
34,905
+2,000
| +6% | +US$30.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
7
Intuit
INTU
US$953억
| US$519만 | 5.59% |
8,307
-25
| -0.3% | -US$1.38만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
8
Visa
V
US$8113억
| US$475만 | 5.11% |
18,249
+400
| +2% | +US$9.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
9
Adobe
ADBE
US$966억
| US$387만 | 4.16% |
6,480
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3710억
| US$300만 | 3.23% |
5,706
+250
| +5% | +US$13.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$295만 | 3.17% |
8,325
+1,050
| +14% | +US$34.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
12
Boeing
BA
US$1403억
| US$265만 | 2.85% |
10,175
-425
| -4% | -US$9.09만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2756억
| US$223만 | 2.4% |
45,860
-5,550
| -11% | -US$24.2만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$2493억
| US$215만 | 2.31% |
33,620
+13,940
| +71% | +US$73만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1866억
| US$200만 | 2.15% |
7,600
+3,850
| +103% | +US$87.1만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
16
Affiliated Managers Group
AMG
US$93.8억
| US$199만 | 2.14% |
13,150
+5,050
| +62% | +US$67.9만 |
2023 Q3
1분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$182만 | 1.96% |
11,990
+650
| +6% | +US$9.11만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$178만 | 1.92% |
5,000
+100
| +2% | +US$3.51만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$972억
| US$161만 | 1.74% |
12,565
+4,000
| +47% | +US$45.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3534억
| US$152만 | 1.64% |
45,139
-8,350
| -16% | -US$24.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$7853억
| US$141만 | 1.52% |
9,575
+250
| +3% | +US$2.95만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1304억
| US$136만 | 1.46% |
4,530
+760
| +20% | +US$21.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$127만 | 1.37% |
8,075
-13,575
| -63% | -US$197만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
24
General Dynamics
GD
US$988억
| US$78.6만 | 0.85% |
3,026
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
Sony
SONY
US$1521억
| US$71만 | 0.76% |
37,500
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
RGI
Charles Carroll Financial Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Charles Carroll Financial Partners 측은 US$9295만 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8053만에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Charles Carroll Financial Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 15개 증가, 11개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 3,425주를 보유했으며 가치는 US$68.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 추정 금액은 US$197만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Charles Carroll Financial Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$68.7만 상당의 3,425주를 매수했어요.
- Charles Carroll Financial Partners 측이 2023년 4분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.1만 규모예요.
- Charles Carroll Financial Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- Charles Carroll Financial Partners 측은 2023년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Charles Carroll Financial Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9295만 중 66% 비중을 차지해요.
- Charles Carroll Financial Partners 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Charles Carroll Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$9295만에 이르렀어요.
2024년 2월 6일에 제출된 Charles Carroll Financial Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.