Wir sind mit live! Mehr erfahren
CCFP

Charles Carroll Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 93 Mio. $ Umschlag 12,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,86 %
Position
41
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+871.327 $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+729.879 $
3
AMG-Symbol
Affiliated Managers Group
AMG
+678.536 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+613.597 $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+453.504 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,97 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,48 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+659.531 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+532.872 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+514.225 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,5 %
2 Finanzwesen 27,41 %
3 Kommunikationsdienste 13,63 %
4 Industrie 12,27 %
5 Gesundheitswesen 4,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10 Mio. $ 10,74 %
51.833
-2.886
-5 % -532.872 $
2021 Q4
8 Quartale
URI-Symbol
2
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
7,97 Mio. $ 8,57 %
13.900
+345
+3 % +162.735 $
2021 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
7,08 Mio. $ 7,61 %
50.220
+425
+0,9 % +57.666 $
2021 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,74 Mio. $ 7,25 %
17.910
+950
+6 % +338.134 $
2021 Q4
8 Quartale
BLK-Symbol
5
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
6,7 Mio. $ 7,21 %
8.255
– –
2022 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
5,94 Mio. $ 6,39 %
34.905
+2.000
+6 % +303.088 $
2021 Q4
8 Quartale
INTU-Symbol
7
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
5,19 Mio. $ 5,59 %
8.307
-25
-0,3 % -13.790 $
2021 Q4
8 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
766 Mrd. $
4,75 Mio. $ 5,11 %
18.249
+400
+2 % +98.591 $
2021 Q4
8 Quartale
ADBE-Symbol
9
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
3,87 Mio. $ 4,16 %
6.480
– –
2021 Q4
8 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
3 Mio. $ 3,23 %
5.706
+250
+5 % +133.334 $
2021 Q4
8 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,95 Mio. $ 3,17 %
8.325
+1.050
+14 % +341.937 $
2023 Q1
3 Quartale
BA-Symbol
12
Boeing
BA
149 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,85 %
10.175
-425
-4 % -90.894 $
2021 Q4
8 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,4 %
45.860
-5.550
-11 % -242.282 $
2023 Q2
2 Quartale
CRWD-Symbol
14
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,31 %
33.620
+13.940
+71 % +729.879 $
2023 Q2
2 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
2 Mio. $ 2,15 %
7.600
+3.850
+103 % +871.327 $
2023 Q2
2 Quartale
AMG-Symbol
16
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,14 %
13.150
+5.050
+62 % +678.536 $
2023 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,96 %
11.990
+650
+6 % +91.116 $
2021 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,92 %
5.000
+100
+2 % +35.099 $
2022 Q4
4 Quartale
ICE-Symbol
19
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,74 %
12.565
+4.000
+47 % +453.504 $
2021 Q4
8 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,64 %
45.139
-8.350
-16 % -243.114 $
2021 Q4
8 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,52 %
9.575
+250
+3 % +29.464 $
2022 Q3
5 Quartale
SYK-Symbol
22
Stryker
SYK
118 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,46 %
4.530
+760
+20 % +213.307 $
2021 Q4
8 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,37 %
8.075
-13.575
-63 % -1,97 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
785.660 $ 0,85 %
3.026
– –
2021 Q4
8 Quartale
SONY-Symbol
25
Sony
SONY
152 Mrd. $
710.175 $ 0,76 %
37.500
– –
2021 Q4
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Tilt Investment Management Holdings
Tilt Investment Management Holdings New York 92,6 Mio. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snow Lake Management
Snow Lake Management Menlo Park, California 90,7 Mio. $ AUM 72,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canaan Partners IX
Canaan Partners IX Menlo Park, California 87,5 Mio. $ AUM
HH
HP Holding New York 84,5 Mio. $ AUM 4,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&G Investments (USA)
M&G Investments (USA) Chicago, Illinois 101 Mio. $ AUM
JLP Asset Management
JLP Asset Management New York 84,2 Mio. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tegean Capital Management
Tegean Capital Management New York 82,1 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
Resource Group International Hamilton, Bermuda 104 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Charles Carroll Financial Partners für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Charles Carroll Financial Partners 41 Positionen im Wert von 93 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 80,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Charles Carroll Financial Partners für Q4 2023 weist 2 neu, 15 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 3.425 Aktien im Wert von 687.432 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 1,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Charles Carroll Financial Partners im Q4 2023 war iShares Russell 2000 ETF: 3.425 Aktien im Wert von 687.432 $.
  • Charles Carroll Financial Partners hat seine Position in Salesforce in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 871.327 $.
  • Der größte Positionsabbau von Charles Carroll Financial Partners im Q4 2023 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • Charles Carroll Financial Partners hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Charles Carroll Financial Partners machen im Q4 2023 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93 Mio. $ aus.
  • Charles Carroll Financial Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Charles Carroll Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 93 Mio. $.

Auf Grundlage der von Charles Carroll Financial Partners für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .