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SLM

Snow Lake Management Portfolio-Positionen

AUM 90,7 Mio. $ Umschlag 71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 72,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+496.533 $
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JKS-Symbol
JinkoSolar
JKS
+12,1 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,52 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,34 Mio. $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,46 Mio. $
5
LSB
LakeShore Biopharma
LSB
+285.719 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 99,98 %
2 Sonstiges 0,02 %
3 Gesundheitswesen 0 %
4 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TAL-Symbol
1
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
90,6 Mio. $ 99,98 %
7.177.032
– –
2023 Q1
3 Quartale
LSBPW
2
Nicht mehr gelistet
LakeShore Biopharma Warrants
LSBPW
19.000 $ 0,02 %
500.000
– –
2023 Q1
3 Quartale
ISRG-Symbol
3
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
– –
-5.000
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
JKS-Symbol
4
JinkoSolar
JKS
425 Mio. $
– –
-400.000
Geschlossen -12,1 Mio. $ –
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
– –
-150.000
Geschlossen -6,52 Mio. $ –
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
– –
-250.000
Geschlossen -4,34 Mio. $ –
LSB
7
Nicht mehr gelistet
LakeShore Biopharma
LSB
– –
-35.715
Geschlossen -285.719 $ –

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Portfolio-Rückblick von Snow Lake Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Snow Lake Management 7 Positionen im Wert von 90,7 Mio. $, ein Anstieg um 0,55 % gegenüber 90,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Snow Lake Management zog in Q4 2023 netto 24,8 Mio. $ ab und schloss 5 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JinkoSolar – eine Position im geschätzten Wert von 12,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Snow Lake Management hat seine Position in JinkoSolar im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Snow Lake Management machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,7 Mio. $ aus.
  • Snow Lake Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Snow Lake Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,55 % auf 90,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Snow Lake Management für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .