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SLM
Snow Lake Management Ativos da carteira
AUM
US$ 90,7 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
72,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+38,63%
Retorno est. (1 ano)
+72,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 497 mil
(+0,55%)
Fluxo de capital
-US$ 24,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JinkoSolar
JKS
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,34 mi |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
LSB
LakeShore Biopharma
LSB
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 99,98% |
| 2 | Diversos | 0,02% |
| 3 | Saúde | 0% |
| 4 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TAL Education Group
TAL
US$ 6,66 bi
| US$ 90,6 mi | 99,98% |
7.177.032
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
LSBPW
2
Deslistada
LakeShore Biopharma Warrants
LSBPW
| US$ 19 mil | 0,02% |
500.000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
|
4
JinkoSolar
JKS
US$ 425 mi
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 12,1 mi | – |
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 6,52 mi | – |
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| – | – |
-250.000
| Encerrada | -US$ 4,34 mi | – |
|
|
LSB
7
Deslistada
LakeShore Biopharma
LSB
| – | – |
-35.715
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Snow Lake Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Snow Lake Management detinha 7 posições avaliadas em US$ 90,7 mi, alta de 0,55% em relação a US$ 90,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Snow Lake Management teve uma saída líquida de US$ 24,8 mi em T4 2023, encerrando 5 posições. Sua saída mais significativa foi JinkoSolar, uma posição estimada em US$ 12,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 100% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- Snow Lake Management encerrou totalmente sua posição em JinkoSolar no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de Snow Lake Management representam 100% de sua carteira de US$ 90,7 mi no T4 2023.
- Snow Lake Management abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T4 2023.
- O valor da carteira de Snow Lake Management subiu 0,55% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Snow Lake Management referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.