Tegean Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Tegean Capital Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第4四半期時点で、Tegean Capital Managementは$8214万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$9497万から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

Tegean Capital Managementは2023年第4四半期に純額で$1739万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAssured Guarantyで、推定 $605万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Tegean Capital Managementは$184万相当のSalesforceの新規ポジションを取りました。

• Tegean Capital Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は7,000株、評価額は$184万でした。
• Tegean Capital Managementは2023年第4四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$558万でした。
• Tegean Capital Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$218万相当を減らしました。
• Tegean Capital Managementは2023年第4四半期にAssured Guarantyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$605万でした。
• 2023年第4四半期時点で、Tegean Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8214万のポートフォリオの87%を占めています。
• Tegean Capital Managementは2023年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Tegean Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$8214万となりました。

2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のTegean Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。