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IP
Interval Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-472 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,41 %
Position
395
Neu
118
Aufgestockt
74
Reduziert
82
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+29,1 Mio. $ |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+26,9 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+25,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+103 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+90,6 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+61,8 Mio. $ |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+53,6 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+35,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,57 % |
| 3 | Industrie | 15,37 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,42 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| – | – |
-1.075
| Geschlossen | -15,1 Mio. $ | – |
|
377
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| – | – |
-361.425
| Geschlossen | -17,8 Mio. $ | – |
|
|
378
Put
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -4,43 Mio. $ | – |
|
|
379
CALL
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| – | – |
-1.450
| Geschlossen | -29,5 Mio. $ | – |
|
380
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| – | – |
-85.000
| Geschlossen | -3,37 Mio. $ | – |
|
381
CALL
Visa
V
756 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -3,45 Mio. $ | – |
|
382
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
| – | – |
-292.266
| Geschlossen | -5,05 Mio. $ | – |
|
383
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
| – | – |
-110.000
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
384
CALL
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -4,65 Mio. $ | – |
|
385
CALL
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -2,3 Mio. $ | – |
|
386
CALL
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| – | – |
-750
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
387
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| – | – |
-16.340
| Geschlossen | -6,17 Mio. $ | – |
|
388
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| – | – |
-305.648
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
389
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| – | – |
-242.656
| Geschlossen | -19,8 Mio. $ | – |
|
390
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| – | – |
-30.794
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
391
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
| – | – |
-75.239
| Geschlossen | -3,48 Mio. $ | – |
|
392
CALL
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| – | – |
-667
| Geschlossen | -2,27 Mio. $ | – |
|
393
CALL
Acadian Asset Management
AAMI
3,27 Mrd. $
| – | – |
-375
| Geschlossen | -727.125 $ | – |
|
|
394
Acadian Asset Management
AAMI
3,27 Mrd. $
| – | – |
-94.030
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
395
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| – | – |
-12.622
| Geschlossen | -5,52 Mio. $ | – |
|
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JGC
CIP
Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Interval Partners 395 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Interval Partners zog im Q4 2023 netto 472 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Rockwell Automation – eine Position im geschätzten Wert von 53,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Interval Partners eine neue Position in Builders FirstSource im Wert von 52,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Interval Partners im Q4 2023 war Builders FirstSource: 315.584 Aktien im Wert von 52,7 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q4 2023 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 103 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in Rockwell Automation im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q4 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Interval Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Interval Partners für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .