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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
789 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,4 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
-51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,24 %
Position
14
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+51,9 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+4,57 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+41,6 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+29,3 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+24,8 Mio. $ |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 28,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 21,83 % |
| 4 | Immobilien | 13,05 % |
| 5 | Technologie | 8,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 119 Mio. $ | 15,15 % |
825.000
+363.000
| +79 % | +51,9 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 13,18 % |
1.350.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Howard Hughes
HHH
3,98 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 13,05 % |
944.100
-104.900
| -10 % | -10,8 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 10,95 % |
2.650.000
+120.000
| +5 % | +3,73 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 10,87 % |
375.000
-125.000
| -25 % | -26,9 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
6
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 9,8 % |
1.000.000
-100.000
| -9 % | -7,56 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Sensata Technologies
ST
5,95 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 8,85 % |
2.000.000
+125.000
| +7 % | +4,57 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Visa
V
756 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 7,05 % |
750.000
-100.000
| -12 % | -7,83 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Allison Transmission
ALSN
9,15 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 4,47 % |
1.250.000
-1.500.000
| -55 % | -41,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 3,86 % |
575.000
+400.000
| +229 % | +22,1 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,76 % |
+350.000
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Element Solutions
ESI
8,71 Mrd. $
| – | – |
-750.000
| Geschlossen | -6,45 Mio. $ | – |
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| – | – |
-175.000
| Geschlossen | -24,8 Mio. $ | – |
|
|
14
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| – | – |
-605.000
| Geschlossen | -29,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Consulta 14 Positionen im Wert von 789 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 818 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Consulta zog im Q2 2016 netto 51 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wells Fargo – eine Position im geschätzten Wert von 29,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Consulta eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 21,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q2 2016 war JPMorgan Chase: 350.000 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q2 2016 entfiel auf Allison Transmission und belief sich schätzungsweise auf 41,6 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q2 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 789 Mio. $ aus.
- Consulta hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 789 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .