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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
764 Mio. $
AUM-Wachstum
-183 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-146 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,76 %
Position
16
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+66,7 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+30,1 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+20,5 Mio. $ |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+81,5 Mio. $ |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+55 Mio. $ |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+28,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,42 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,65 % |
| 4 | Immobilien | 13,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 13,78 % |
575.000
-75.000
| -12 % | -13,9 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
2
Howard Hughes
HHH
5,01 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 13,33 % |
944.100
| – | – |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 99 Mio. $ | 12,96 % |
750.000
+496.940
| +196 % | +66,7 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
4
Allison Transmission
ALSN
10,7 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 11,01 % |
3.250.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 10,62 % |
1.200.000
+200.000
| +20 % | +14 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 10,55 % |
1.750.000
-1.000.000
| -36 % | -46 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
7
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 6,84 % |
750.000
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 4,64 % |
250.000
-200.000
| -44 % | -26,7 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
9
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,69 % |
+1.000.000
| Neu | +30,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
10
Element Solutions
ESI
8,26 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 3,36 % |
2.000.000
-1.500.000
| -43 % | -18,2 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 3,33 % |
250.000
-250.000
| -50 % | -28,1 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
|
MON
12
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 24,6 Mio. $ | 3,22 % |
+250.000
| Neu | +23,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
13
Visa
V
794 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,69 % |
+265.000
| Neu | +20,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
14
American International
AIG
43 Mrd. $
| – | – |
-550.000
| Geschlossen | -31,3 Mio. $ | – |
|
|
AGN
15
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -81,5 Mio. $ | – |
|
|
JAH
16
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| – | – |
-1.125.000
| Geschlossen | -55 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Consulta 16 Positionen im Wert von 764 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 947 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Consulta zog im Q4 2015 netto 146 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 81,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Consulta eine neue Position in Comcast im Wert von 28,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q4 2015 war Comcast: 1.000.000 Aktien im Wert von 28,2 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q4 2015 entfiel auf Sensata Technologies und belief sich schätzungsweise auf 46 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Allergan plc im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q4 2015 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 764 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 764 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .