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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-84,4 Mio. $
(-5,4 %)
Kapitalfluss
-31,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,04 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+25,3 Mio. $ |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,03 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 20,6 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,83 % |
| 5 | Industrie | 11,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 155 Mio. $ | 10,55 % |
850.000
-150.000
| -15 % | -25,3 Mio. $ |
2017 Q2
28 Quartale
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 10,41 % |
300.000
+50.000
| +20 % | +24,5 Mio. $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
3
Visa
V
794 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 8,94 % |
500.000
| – | – |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
4
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 8,51 % |
500.000
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 116 Mio. $ | 7,9 % |
259.500
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 7,11 % |
325.000
-75.000
| -19 % | -24,4 Mio. $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 6,89 % |
500.000
-100.000
| -17 % | -19,6 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 6,67 % |
2.500.000
-250.000
| -9 % | -9,8 Mio. $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
9
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 6,63 % |
1.250.000
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 94,5 Mio. $ | 6,44 % |
800.000
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 88,2 Mio. $ | 6,01 % |
400.000
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
12
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 5,36 % |
1.000.000
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 5,21 % |
300.000
+85.000
| +40 % | +22,6 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
14
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 3,38 % |
500.000
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Consulta 14 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Consulta eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 14 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Consulta hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q2 2024 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 25,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q2 2024 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Consulta eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .