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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+153 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,74 %
Position
14
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+90,6 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+89,9 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+25,2 Mio. $ |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+23,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+67 Mio. $ |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+66,1 Mio. $ |
| 3 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+3,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 22,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,93 % |
| 5 | Immobilien | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 13,08 % |
650.000
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 11,93 % |
4.500.000
+750.000
| +20 % | +23,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 11,7 % |
944.100
+52.450
| +6 % | +7,46 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
4
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 11,59 % |
5.000.000
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
MON
5
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 120 Mio. $ | 10,86 % |
1.125.000
+275.000
| +32 % | +31,9 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 10,75 % |
2.250.000
+450.000
| +25 % | +25,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
TFCF
7
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 96,7 Mio. $ | 8,76 % |
3.000.000
+200.000
| +7 % | +6,63 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
NLSN
8
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 89,5 Mio. $ | 8,11 % |
+2.000.000
| Neu | +90,6 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 7,76 % |
+500.000
| Neu | +89,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
10
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 4,2 % |
750.000
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
11
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,26 % |
+888.569
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Citigroup
C
202 Mrd. $
| – | – |
-1.300.000
| Geschlossen | -67 Mio. $ | – |
|
|
JAH
13
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| – | – |
-1.250.000
| Geschlossen | -66,1 Mio. $ | – |
|
|
IMS
14
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| – | – |
-136.750
| Geschlossen | -3,7 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Consulta für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Consulta 14 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Consulta investierte 153 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 2.000.000 Aktien im Wert von 89,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Citigroup mit geschätzten Verkäufen im Wert von 67 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q2 2015 war Nielsen Holdings plc: 2.000.000 Aktien im Wert von 89,5 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Monsanto Co in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,9 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Citigroup im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q2 2015 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
- Consulta eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .