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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-459 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-111 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,47 %
Position
13
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+150 Mio. $ |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+56,1 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+48,2 Mio. $ |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+37,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+136 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+75 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+42,7 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+37,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 42,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,04 % |
| 5 | Industrie | 10,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
789 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 20,83 % |
1.622.500
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 212 Mio. $ | 13,85 % |
2.000.000
-300.000
| -13 % | -37,5 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 9,39 % |
+307.500
| Neu | +150 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 8,95 % |
3.500.000
-1.750.000
| -33 % | -75 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 133 Mio. $ | 8,67 % |
825.000
+250.000
| +43 % | +48,2 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 129 Mio. $ | 8,38 % |
1.180.000
| – | – |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 7,33 % |
1.000.000
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 7,02 % |
800.000
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 6,85 % |
625.000
+175.000
| +39 % | +37,6 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 5,19 % |
155.000
-85.000
| -35 % | -42,7 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
|
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,6 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 3,53 % |
+775.000
| Neu | +56,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| – | – |
-3.000.000
| Geschlossen | -112 Mio. $ | – |
|
|
13
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -136 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Consulta für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Consulta 13 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Consulta zog im Q2 2022 netto 111 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Block Inc – eine Position im geschätzten Wert von 136 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Consulta eine neue Position in Charter Communications im Wert von 144 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q2 2022 war Charter Communications: 307.500 Aktien im Wert von 144 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q2 2022 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 75 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Block Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 136 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q2 2022 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Consulta eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .