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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.74%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$4.59억
(-23%)
자금 흐름
-US$1.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.47%
보유액
13
신규
2
증가
2
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.5억 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$5612만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4823만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$3760만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.36억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$7504만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4269만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3754만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 42.42% |
| 2 | 금융 | 20.83% |
| 3 | 임의소비재 | 13.85% |
| 4 | 헬스케어 | 12.04% |
| 5 | 산업재 | 10.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7944억
| US$3.19억 | 20.83% |
1,622,500
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2.12억 | 13.85% |
2,000,000
-300,000
| -13% | -US$3754만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$1.44억 | 9.39% |
+307,500
| 신규 | +US$1.5억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$1.37억 | 8.95% |
3,500,000
-1,750,000
| -33% | -US$7504만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.33억 | 8.67% |
825,000
+250,000
| +43% | +US$4823만 |
2022 Q1
1분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1.29억 | 8.38% |
1,180,000
| – | – |
2017 Q2
20개 분기
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$1.12억 | 7.33% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$1.08억 | 7.02% |
800,000
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$1.05억 | 6.85% |
625,000
+175,000
| +39% | +US$3760만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$7961만 | 5.19% |
155,000
-85,000
| -35% | -US$4269만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819억
| US$5413만 | 3.53% |
+775,000
| 신규 | +US$5612만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2552억
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$1.12억 | – |
|
|
13
Block Inc
XYZ
US$511억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$1.36억 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
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2022년 8월 15일에 제출된 Consulta의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.