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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$7.85억
AUM 성장
+US$1925만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.76%
보유액
14
신규
–
증가
6
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$4792만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$4508만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1694만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$1282만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$3412만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2214만 |
| 3 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$2079만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1608만 |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$1523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.77% |
| 2 | 헬스케어 | 26.34% |
| 3 | 금융 | 20.55% |
| 4 | 부동산 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 9.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$1.38억 | 17.6% |
4,000,000
+1,350,000
| +51% | +US$4508만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.22억 | 15.58% |
750,000
+110,000
| +17% | +US$1694만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$9252만 | 11.79% |
1,250,000
-170,000
| -12% | -US$1273만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
4
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$8272만 | 10.54% |
760,525
| – | – |
2014 Q1
11개 분기
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$7198만 | 9.17% |
250,000
+25,000
| +11% | +US$673만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
6
DaVita
DVA
US$117억
| US$5778만 | 7.36% |
900,000
-200,000
| -18% | -US$1246만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$5644만 | 7.19% |
400,000
+325,000
| +433% | +US$4792만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
8
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| US$5258만 | 6.7% |
1,350,000
-400,000
| -23% | -US$1523만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7658억
| US$3901만 | 4.97% |
500,000
-200,000
| -29% | -US$1608만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Nike
NKE
US$554억
| US$3812만 | 4.86% |
750,000
+250,000
| +50% | +US$1282만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$3331만 | 4.24% |
600,000
+225,000
| +60% | +US$1246만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
12
American International
AIG
US$425억
| – | – |
-575,000
| 청산됨 | -US$3412만 | – |
|
|
13
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| – | – |
-725,000
| 청산됨 | -US$2079만 | – |
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$2214만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Consulta 측은 US$7.85억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.66억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Consulta의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 6개 증가, 4개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$3412만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Consulta 측이 2016년 4분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4792만 규모예요.
- Consulta의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$1608만예요.
- Consulta 측은 2016년 4분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$3412만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.85억 중 96% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$7.85억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Consulta의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.