で公開中です！
詳しく見る
Consulta ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.7億
売買回転率
35.29%
推定1年リターン
3.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+3.62%
3年間の予想リターン
+30.69%
5年予想リターン
+30.14%
10年間の推定リターン
+206.35%
AUM
$7.85億
運用資産残高の伸び率
+$1925万
(+2.5%)
資金フロー
+$841万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.76%
保有額
14
新規
–
買い増し
6
減少
4
解消
3
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$4792万 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$4508万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1694万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$1282万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$3412万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2214万 |
| 3 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$2079万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$1608万 |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+$1523万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 26.77% |
| 2 | ヘルスケア | 26.34% |
| 3 | 金融 | 20.55% |
| 4 | 不動産 | 10.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
$866億
| $1.38億 | 17.6% |
4,000,000
+1,350,000
| +51% | +$4508万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $1.22億 | 15.58% |
750,000
+110,000
| +17% | +$1694万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
$1034億
| $9252万 | 11.79% |
1,250,000
-170,000
| -12% | -$1273万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
4
Howard Hughes
HHH
$46.4億
| $8272万 | 10.54% |
760,525
| – | – |
2014 Q1
11四半期
|
|
5
Charter Communications
CHTR
$135億
| $7198万 | 9.17% |
250,000
+25,000
| +11% | +$673万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
6
DaVita
DVA
$120億
| $5778万 | 7.36% |
900,000
-200,000
| -18% | -$1246万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $5644万 | 7.19% |
400,000
+325,000
| +433% | +$4792万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
8
Sensata Technologies
ST
$57.2億
| $5258万 | 6.7% |
1,350,000
-400,000
| -23% | -$1523万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
9
Visa
V
$7886億
| $3901万 | 4.97% |
500,000
-200,000
| -29% | -$1608万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
10
Nike
NKE
$573億
| $3812万 | 4.86% |
750,000
+250,000
| +50% | +$1282万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
$1202億
| $3331万 | 4.24% |
600,000
+225,000
| +60% | +$1246万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
12
American International
AIG
$403億
| – | – |
-575,000
| 解消 | -$3412万 | – |
|
|
13
Allison Transmission
ALSN
$96億
| – | – |
-725,000
| 解消 | -$2079万 | – |
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2520億
| – | – |
-500,000
| 解消 | -$2214万 | – |
|
類似するファンド
Consultaの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Consultaは14銘柄を保有し、保有額は$7.85億でした。前四半期の$7.66億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Consultaの2016年第4四半期の報告書には、6件増加しました、4件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はAmerican Internationalで、推定額は$3412万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち27%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Consultaは2016年第4四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$4792万でした。
- Consultaが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$1608万相当を減らしました。
- Consultaは2016年第4四半期にAmerican Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3412万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Consultaの上位10銘柄は、運用資産総額$7.85億のポートフォリオの96%を占めています。
- Consultaは2016年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Consultaのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$7.85億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のConsultaの 13F報告書 に基づいています。