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Consulta ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.7億
売買回転率
35.29%
推定1年リターン
3.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.93%
1年予想リターン
+3.62%
3年間の予想リターン
+30.69%
5年予想リターン
+30.14%
10年間の推定リターン
+206.35%
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$3.11億
(+41%)
資金フロー
+$2.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.94%
保有額
17
新規
3
買い増し
5
減少
4
解消
5
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+$9711万 |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+$6828万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$5912万 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$5740万 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+$4631万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$5521万 |
| 2 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$4929万 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+$2092万 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+$2072万 |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+$1543万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 20.94% |
| 2 | ヘルスケア | 14.68% |
| 3 | 金融 | 13.8% |
| 4 | 情報技術 | 11.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sensata Technologies
ST
$59.2億
| $1.22億 | 11.38% |
2,606,534
-353,188
| -12% | -$1543万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
JAH
2
上場廃止
JARDEN CORPORATION
JAH
| $1.15億 | 10.72% |
2,903,268
+1,791,630
| +161% | +$6828万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
3
Comcast
CMCSA
$866億
| $1.14億 | 10.67% |
4,261,466
-422,126
| -9% | -$1085万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
TFCFA
4
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $1.1億 | 10.27% |
3,129,876
-411,680
| -12% | -$1400万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
5
Citigroup
C
$1990億
| $1.08億 | 10.11% |
2,300,649
+1,243,046
| +118% | +$5912万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
6
Bausch Health
BHC
$31億
| $9601万 | 8.96% |
+761,242
| 新規 | +$9711万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
7
Dollar General
DG
$295億
| $9037万 | 8.43% |
1,575,479
+809,966
| +106% | +$4631万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
8
Howard Hughes
HHH
$48.5億
| $8644万 | 8.07% |
574,536
+280,479
| +95% | +$3910万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
9
Element Solutions
ESI
$79.7億
| $7091万 | 6.62% |
2,529,891
+1,984,694
| +364% | +$4613万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
$1045億
| $6134万 | 5.72% |
+1,087,996
| 新規 | +$5740万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
11
Allison Transmission
ALSN
$98.9億
| $5752万 | 5.37% |
1,849,378
-1,632,185
| -47% | -$4929万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ETFC
12
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| $3956万 | 3.69% |
+1,860,953
| 新規 | +$3912万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
13
Bath & Body Works
BBWI
$44.8億
| – | – |
-1,203,065
| 解消 | -$5521万 | – |
|
|
14
Chord Energy
CHRD
$72億
| – | – |
-501,383
| 解消 | -$2092万 | – |
|
|
ENDP
15
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-301,821
| 解消 | -$2072万 | – |
|
|
I
16
上場廃止
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-274,098
| 解消 | -$513万 | – |
|
17
上場廃止
JPMorgan Chase
JPM.WS
| – | – |
-487,400
| 解消 | -$984万 | – |
|
類似するファンド
Consultaの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Consultaは17銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$7.6億から41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
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- Consultaが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllison Transmissionで、推定$4929万相当を減らしました。
- Consultaは2014年第2四半期にBath & Body Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5521万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Consultaの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの91%を占めています。
- Consultaは2014年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Consultaのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%増加し、$10.7億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のConsultaの 13F報告書 に基づいています。