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Consulta ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.7億
売買回転率
35.29%
推定1年リターン
3.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.52%
1年予想リターン
+3.62%
3年間の予想リターン
+30.69%
5年予想リターン
+30.14%
10年間の推定リターン
+206.35%
AUM
$8.22億
運用資産残高の伸び率
-$492万
(-0.6%)
資金フロー
-$2918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.1%
保有額
15
新規
2
買い増し
4
減少
5
解消
1
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2589万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$2412万 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$2327万 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+$1266万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$4926万 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+$3105万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1680万 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1668万 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$1353万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 30.56% |
| 2 | 金融 | 27.5% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 19.57% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.5% |
| 5 | 不動産 | 5.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $1.52億 | 18.45% |
895,000
+145,000
| +19% | +$2412万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
$1007億
| $1.22億 | 14.86% |
1,400,000
+275,000
| +24% | +$2327万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
$783億
| $1.07億 | 13.03% |
2,750,000
-1,250,000
| -31% | -$4926万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
4
DaVita
DVA
$117億
| $5828万 | 7.09% |
900,000
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
5
Nike
NKE
$563億
| $5605万 | 6.82% |
950,000
+200,000
| +27% | +$1079万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
6
Howard Hughes
HHH
$43.8億
| $4914万 | 5.98% |
419,600
-262,250
| -38% | -$3105万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
7
Visa
V
$7588億
| $4689万 | 5.71% |
500,000
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
8
Starbucks
SBUX
$1171億
| $4665万 | 5.68% |
800,000
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
$117億
| $4211万 | 5.13% |
125,000
-50,000
| -29% | -$1668万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
10
IQVIA
IQV
$450億
| $3580万 | 4.36% |
400,000
+150,000
| +60% | +$1266万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2532億
| $3489万 | 4.25% |
200,000
-100,000
| -33% | -$1680万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
12
Sensata Technologies
ST
$59.2億
| $3204万 | 3.9% |
750,000
-250,000
| -25% | -$1027万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $2742万 | 3.34% |
+300,000
| 新規 | +$2589万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $1162万 | 1.41% |
+250,000
| 新規 | +$1169万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
$681億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$1353万 | – |
|
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Consultaの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のConsultaの 13F報告書 に基づいています。