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Consulta ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.7億
売買回転率
35.29%
推定1年リターン
3.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.8%
1年予想リターン
+3.62%
3年間の予想リターン
+30.69%
5年予想リターン
+30.14%
10年間の推定リターン
+206.35%
AUM
$8.47億
運用資産残高の伸び率
+$9947万
(+13%)
資金フロー
+$3388万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.31%
保有額
12
新規
–
買い増し
5
減少
1
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3097万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1437万 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+$1018万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1013万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$940万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 34.64% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 26.95% |
| 3 | 金融 | 20.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.8% |
| 5 | 不動産 | 7.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
$893億
| $1.7億 | 20.11% |
4,250,000
+250,000
| +6% | +$940万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1.34億 | 15.81% |
675,000
| – | – |
2015 Q3
9四半期
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $1.32億 | 15.56% |
1,500,000
| – | – |
2015 Q3
9四半期
|
|
4
Howard Hughes
HHH
$49.6億
| $6564万 | 7.75% |
524,500
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
5
DaVita
DVA
$110億
| $6502万 | 7.68% |
900,000
| – | – |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $5794万 | 6.84% |
1,100,000
+600,000
| +120% | +$3097万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
7
Starbucks
SBUX
$1214億
| $5169万 | 6.11% |
900,000
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
8
IQVIA
IQV
$437億
| $4895万 | 5.78% |
500,000
+100,000
| +25% | +$1018万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $4747万 | 5.61% |
250,000
+75,000
| +43% | +$1437万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $4278万 | 5.05% |
400,000
+100,000
| +33% | +$1013万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
11
Nike
NKE
$564億
| $3128万 | 3.69% |
500,000
-350,000
| -41% | -$2012万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
12
Visa
V
$7944億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$2105万 | – |
|
類似するファンド
Consultaの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Consultaは12銘柄を保有し、保有額は$8.47億でした。前四半期の$7.47億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Consultaは2017年第4四半期に純新規資金として$3388万を投じ、既存の保有銘柄を5銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNikeで、推定$2012万相当を売却しました。
- Consultaは2017年第4四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$3097万でした。
- Consultaが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNikeで、推定$2012万相当を減らしました。
- Consultaは2017年第4四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2105万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Consultaの上位10銘柄は、運用資産総額$8.47億のポートフォリオの96%を占めています。
- Consultaは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Consultaのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$8.47億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のConsultaの 13F報告書 に基づいています。