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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
847 Mio. $
AUM-Wachstum
+99,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,31 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+9,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 34,64 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 26,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 20,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| 5 | Immobilien | 7,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
76,5 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 20,11 % |
4.250.000
+250.000
| +6 % | +9,4 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 134 Mio. $ | 15,81 % |
675.000
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 15,56 % |
1.500.000
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
4
Howard Hughes
HHH
4,35 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 7,75 % |
524.500
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
5
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 7,68 % |
900.000
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
| 57,9 Mio. $ | 6,84 % |
1.100.000
+600.000
| +120 % | +31 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
7
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 6,11 % |
900.000
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
8
IQVIA
IQV
46,5 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 5,78 % |
500.000
+100.000
| +25 % | +10,2 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
263 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 5,61 % |
250.000
+75.000
| +43 % | +14,4 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 5,05 % |
400.000
+100.000
| +33 % | +10,1 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
11
Nike
NKE
55,5 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 3,69 % |
500.000
-350.000
| -41 % | -20,1 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -21 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Consulta 12 Positionen im Wert von 847 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 747 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
In Q4 2017 investierte Consulta 33,9 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 5 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nike; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Consulta hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q4 2017 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Visa im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q4 2017 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 847 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 847 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .