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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
978 Mio. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+63,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,62 %
Position
11
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+71,4 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+6,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+15,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 22,9 % |
| 2 | Immobilien | 13,47 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Howard Hughes
HHH
4,94 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 13,47 % |
891.650
+51.842
| +6 % | +6,82 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
2
Bausch Health
BHC
3,09 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 13,2 % |
650.000
-161.443
| -20 % | -28,6 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
3
Element Solutions
ESI
8,08 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 13,12 % |
5.000.000
+246.830
| +5 % | +5,94 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 12,25 % |
3.750.000
+2.225.416
| +146 % | +71,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
Sensata Technologies
ST
5,74 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 10,57 % |
1.800.000
-290.237
| -14 % | -15,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
MON
6
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 95,7 Mio. $ | 9,78 % |
850.000
+122.474
| +17 % | +14,6 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
TFCF
7
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 92,1 Mio. $ | 9,41 % |
2.800.000
+9.253
| +0,3 % | +310.590 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
8
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 6,85 % |
1.300.000
+197.049
| +18 % | +10 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
JAH
9
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 66,1 Mio. $ | 6,76 % |
1.250.000
-890.544
| -42 % | -44,9 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
10
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 4,2 % |
+750.000
| Neu | +40,2 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
IMS
11
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
+136.750
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Consulta 11 Positionen im Wert von 978 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 844 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Consulta investierte 63,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American International: 750.000 Aktien im Wert von 41,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JARDEN CORPORATION; sie wurde auf 44,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Consulta im Q1 2015 war American International: 750.000 Aktien im Wert von 41,1 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Allison Transmission in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q1 2015 entfiel auf JARDEN CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q1 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 978 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 978 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .