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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
822 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,92 Mio. $
(-0,6 %)
Kapitalfluss
-29,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,1 %
Position
15
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+25,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+24,1 Mio. $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+23,3 Mio. $ |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+49,3 Mio. $ |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+31 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+16,7 Mio. $ |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+13,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 30,56 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,5 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,57 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,5 % |
| 5 | Immobilien | 5,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 152 Mio. $ | 18,45 % |
895.000
+145.000
| +19 % | +24,1 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 14,86 % |
1.400.000
+275.000
| +24 % | +23,3 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 13,03 % |
2.750.000
-1.250.000
| -31 % | -49,3 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
4
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 7,09 % |
900.000
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
5
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 6,82 % |
950.000
+200.000
| +27 % | +10,8 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 5,98 % |
419.600
-262.250
| -38 % | -31 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
7
Visa
V
766 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 5,71 % |
500.000
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
8
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 5,68 % |
800.000
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
12,3 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 5,13 % |
125.000
-50.000
| -29 % | -16,7 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 4,36 % |
400.000
+150.000
| +60 % | +12,7 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 4,25 % |
200.000
-100.000
| -33 % | -16,8 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
12
Sensata Technologies
ST
6,15 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 3,9 % |
750.000
-250.000
| -25 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 3,34 % |
+300.000
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 1,41 % |
+250.000
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Consulta für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Consulta 15 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Rückgang um 0,6 % gegenüber 827 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Consulta zog in Q2 2017 netto 29,2 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 5 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Air Products & Chemicals – eine Position im geschätzten Wert von 13,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Consulta eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 27,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q2 2017 war JPMorgan Chase: 300.000 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q2 2017 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 49,3 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q2 2017 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 0,6 % auf 822 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .