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Consulta Posiciones de la cartera
AUM
USD 2772 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
3.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+206.35%
AUM
USD 822 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.92 M
(-0.6%)
Flujo de capital
-USD 29.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.1%
Posición
15
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 25.9 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 11.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 49.3 M |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 31 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 16.7 M |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 13.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 30.56% |
| 2 | Finanzas | 27.5% |
| 3 | Servicios de comunicación | 19.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.5% |
| 5 | Bienes raíces | 5.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 152 M | 18.45% |
895,000
+145,000
| +19% | +USD 24.1 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 122 M | 14.86% |
1,400,000
+275,000
| +24% | +USD 23.3 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 107 M | 13.03% |
2,750,000
-1,250,000
| -31% | -USD 49.3 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
4
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 58.3 M | 7.09% |
900,000
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
5
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 56 M | 6.82% |
950,000
+200,000
| +27% | +USD 10.8 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Howard Hughes
HHH
USD 4192 M
| USD 49.1 M | 5.98% |
419,600
-262,250
| -38% | -USD 31 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 46.9 M | 5.71% |
500,000
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 46.6 M | 5.68% |
800,000
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 42.1 M | 5.13% |
125,000
-50,000
| -29% | -USD 16.7 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 35.8 M | 4.36% |
400,000
+150,000
| +60% | +USD 12.7 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 34.9 M | 4.25% |
200,000
-100,000
| -33% | -USD 16.8 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
12
Sensata Technologies
ST
USD 5877 M
| USD 32 M | 3.9% |
750,000
-250,000
| -25% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 27.4 M | 3.34% |
+300,000
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 11.6 M | 1.41% |
+250,000
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 13.5 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Consulta en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Consulta mantenía 15 posiciones valuadas en USD 822 M, un 0.6% menos que los USD 827 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Consulta retiró un monto neto de USD 29.2 M en T2 2017, cerró 1 posición y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Air Products & Chemicals, una posición estimada en USD 13.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 31% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Consulta abrió una nueva posición en JPMorgan Chase por valor de USD 27.4 M.
- La mayor compra de Consulta en T2 2017 fue JPMorgan Chase: 300,000 acciones por un valor de USD 27.4 M.
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- La mayor reducción de Consulta durante T2 2017 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 49.3 M.
- Consulta cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T2 2017, con una venta estimada de USD 13.5 M.
- Las diez principales posiciones de Consulta representan 87% de su cartera de USD 822 M en T2 2017.
- Consulta abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Consulta cayó 0.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 822 M.
Según el Informe 13F de Consulta correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.