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Consulta Posiciones de la cartera
AUM
USD 2772 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
3.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+206.35%
AUM
USD 1104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 126 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 153 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.74%
Posición
14
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
–
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 90.6 M |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 89.9 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+USD 25.2 M |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 23.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 67 M |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+USD 66.1 M |
| 3 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+USD 3.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 22.45% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.51% |
| 3 | Salud | 13.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.93% |
| 5 | Bienes raíces | 11.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
USD 3144 M
| USD 144 M | 13.08% |
650,000
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Allison Transmission
ALSN
USD 10.2 mil M
| USD 132 M | 11.93% |
4,500,000
+750,000
| +20% | +USD 23.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Howard Hughes
HHH
USD 5112 M
| USD 129 M | 11.7% |
944,100
+52,450
| +6% | +USD 7.46 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
4
Element Solutions
ESI
USD 7996 M
| USD 128 M | 11.59% |
5,000,000
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
MON
5
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 120 M | 10.86% |
1,125,000
+275,000
| +32% | +USD 31.9 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Sensata Technologies
ST
USD 5914 M
| USD 119 M | 10.75% |
2,250,000
+450,000
| +25% | +USD 25.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
TFCF
7
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 96.7 M | 8.76% |
3,000,000
+200,000
| +7% | +USD 6.63 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
NLSN
8
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 89.5 M | 8.11% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 90.6 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
USD 13.9 mil M
| USD 85.6 M | 7.76% |
+500,000
| Nuevas | +USD 89.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 46.4 M | 4.2% |
750,000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 13.9 M | 1.26% |
+888,569
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Citigroup
C
USD 202 mil M
| – | – |
-1,300,000
| Cerradas | -USD 67 M | – |
|
|
JAH
13
Dejó de cotizar
JARDEN CORPORATION
JAH
| – | – |
-1,250,000
| Cerradas | -USD 66.1 M | – |
|
|
IMS
14
Dejó de cotizar
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| – | – |
-136,750
| Cerradas | -USD 3.7 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Consulta en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Consulta mantenía 14 posiciones por un valor de USD 1104 M, un aumento de 13% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Consulta destinó USD 153 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 2,000,000 acciones con un valor de USD 89.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Salud.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Citigroup, con una venta estimada de USD 67 M.
- La mayor compra de Consulta en T2 2015 fue Nielsen Holdings plc: 2,000,000 acciones por un valor de USD 89.5 M.
- Consulta fue quien más aumentó su posición en Monsanto Co durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 31.9 M.
- Consulta cerró por completo su posición en Citigroup en T2 2015, con una venta estimada de USD 67 M.
- Las diez principales posiciones de Consulta representan 99% de su cartera de USD 1104 M en T2 2015.
- Consulta abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Consulta aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1104 M.
Según el Informe 13F de Consulta correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.