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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.3%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$1.26억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.74%
보유액
14
신규
3
증가
5
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$9061만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$8992만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$3190만 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$2519만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$2330만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$6698만 |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$6612만 |
| 3 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$370만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 22.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.51% |
| 3 | 헬스케어 | 13.08% |
| 4 | 임의소비재 | 11.93% |
| 5 | 부동산 | 11.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$1.44억 | 13.08% |
650,000
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Allison Transmission
ALSN
US$88.9억
| US$1.32억 | 11.93% |
4,500,000
+750,000
| +20% | +US$2330만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Howard Hughes
HHH
US$43.7억
| US$1.29억 | 11.7% |
944,100
+52,450
| +6% | +US$746만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
4
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$1.28억 | 11.59% |
5,000,000
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
MON
5
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1.2억 | 10.86% |
1,125,000
+275,000
| +32% | +US$3190만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Sensata Technologies
ST
US$61.6억
| US$1.19억 | 10.75% |
2,250,000
+450,000
| +25% | +US$2519만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
TFCF
7
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$9666만 | 8.76% |
3,000,000
+200,000
| +7% | +US$663만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
NLSN
8
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$8954만 | 8.11% |
+2,000,000
| 신규 | +US$9061만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
US$120억
| US$8562만 | 7.76% |
+500,000
| 신규 | +US$8992만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
American International
AIG
US$416억
| US$4636만 | 4.2% |
750,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
11
XPO
XPO
US$220억
| US$1388만 | 1.26% |
+888,569
| 신규 | +US$1441만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Citigroup
C
US$2031억
| – | – |
-1,300,000
| 청산됨 | -US$6698만 | – |
|
|
JAH
13
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| – | – |
-1,250,000
| 청산됨 | -US$6612만 | – |
|
|
IMS
14
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| – | – |
-136,750
| 청산됨 | -US$370만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Consulta 측은 US$11억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Consulta 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.53억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc 주식으로, 2,000,000주를 보유했으며 가치는 US$8954만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Citigroup 주식이며, 추정 매도액은 US$6698만 규모예요.
- Consulta의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc 주식으로, US$8954만 상당의 2,000,000주를 매수했어요.
- Consulta 측이 2015년 2분기에 Monsanto Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3190만 규모예요.
- Consulta 측은 2015년 2분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$6698만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 99% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Consulta의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.