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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.93%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$3.11억
(+41%)
자금 흐름
+US$2.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.94%
보유액
17
신규
3
증가
5
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$9711만 |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$6828만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$5912만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$5740만 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$4631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$5521만 |
| 2 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$4929만 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$2092만 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$2072만 |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$1543만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.94% |
| 2 | 헬스케어 | 14.68% |
| 3 | 금융 | 13.8% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 산업재 | 10.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sensata Technologies
ST
US$59.2억
| US$1.22억 | 11.38% |
2,606,534
-353,188
| -12% | -US$1543만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
JAH
2
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$1.15억 | 10.72% |
2,903,268
+1,791,630
| +161% | +US$6828만 |
2014 Q1
1분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$795억
| US$1.14억 | 10.67% |
4,261,466
-422,126
| -9% | -US$1085만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TFCFA
4
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.1억 | 10.27% |
3,129,876
-411,680
| -12% | -US$1400만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Citigroup
C
US$2059억
| US$1.08억 | 10.11% |
2,300,649
+1,243,046
| +118% | +US$5912만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
6
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$9601만 | 8.96% |
+761,242
| 신규 | +US$9711만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Dollar General
DG
US$295억
| US$9037만 | 8.43% |
1,575,479
+809,966
| +106% | +US$4631만 |
2014 Q1
1분기
|
|
8
Howard Hughes
HHH
US$44억
| US$8644만 | 8.07% |
574,536
+280,479
| +95% | +US$3910만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
Element Solutions
ESI
US$82.3억
| US$7091만 | 6.62% |
2,529,891
+1,984,694
| +364% | +US$4613만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$1024억
| US$6134만 | 5.72% |
+1,087,996
| 신규 | +US$5740만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Allison Transmission
ALSN
US$89.3억
| US$5752만 | 5.37% |
1,849,378
-1,632,185
| -47% | -US$4929만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ETFC
12
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$3956만 | 3.69% |
+1,860,953
| 신규 | +US$3912만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Bath & Body Works
BBWI
US$43.4억
| – | – |
-1,203,065
| 청산됨 | -US$5521만 | – |
|
|
14
Chord Energy
CHRD
US$86억
| – | – |
-501,383
| 청산됨 | -US$2092만 | – |
|
|
ENDP
15
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-301,821
| 청산됨 | -US$2072만 | – |
|
|
I
16
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-274,098
| 청산됨 | -US$513만 | – |
|
17
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| – | – |
-487,400
| 청산됨 | -US$984만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Consulta 측은 US$10.7억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.6억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 31%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Allison Transmission 주식으로, 보유분을 추정 US$4929만 규모 줄였어요.
- Consulta의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Bausch Health 주식으로, US$9601만 상당의 761,242주를 매수했어요.
- Consulta 측이 2014년 2분기에 JARDEN CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6828만 규모예요.
- Consulta의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Allison Transmission이며, 추정 감소액은 US$4929만예요.
- Consulta 측은 2014년 2분기에 Bath & Body Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$5521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 91% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Consulta의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.