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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$7.89억
AUM 성장
-US$2938만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$5102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.24%
보유액
14
신규
1
증가
4
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5189만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$2208만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2186만 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$457만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$4164만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2926만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2686만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2478만 |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1078만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.82% |
| 2 | 헬스케어 | 22.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.83% |
| 4 | 부동산 | 13.05% |
| 5 | 정보기술 | 8.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.19억 | 15.15% |
825,000
+363,000
| +79% | +US$5189만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$1001억
| US$1.04억 | 13.18% |
1,350,000
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Howard Hughes
HHH
US$41.3억
| US$1.03억 | 13.05% |
944,100
-104,900
| -10% | -US$1078만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$779억
| US$8638만 | 10.95% |
2,650,000
+120,000
| +5% | +US$373만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$8574만 | 10.87% |
375,000
-125,000
| -25% | -US$2686만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
6
DaVita
DVA
US$112억
| US$7732만 | 9.8% |
1,000,000
-100,000
| -9% | -US$756만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Sensata Technologies
ST
US$62.2억
| US$6978만 | 8.85% |
2,000,000
+125,000
| +7% | +US$457만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7683억
| US$5563만 | 7.05% |
750,000
-100,000
| -12% | -US$783만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Allison Transmission
ALSN
US$91.2억
| US$3529만 | 4.47% |
1,250,000
-1,500,000
| -55% | -US$4164만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
American International
AIG
US$426억
| US$3041만 | 3.86% |
575,000
+400,000
| +229% | +US$2208만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8873억
| US$2175만 | 2.76% |
+350,000
| 신규 | +US$2186만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Element Solutions
ESI
US$88.4억
| – | – |
-750,000
| 청산됨 | -US$645만 | – |
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2565억
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$2478만 | – |
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2475억
| – | – |
-605,000
| 청산됨 | -US$2926만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Consulta의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$7.89억였으며 전 분기 US$8.18억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Consulta 측은 2016년 2분기에 순 US$5102만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wells Fargo 주식으로, 추정 US$2926만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Consulta 측은 JPMorgan Chase에 US$2175만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Consulta의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$2175만 상당의 350,000주를 매수했어요.
- Consulta 측이 2016년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5189만 규모예요.
- Consulta의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Allison Transmission이며, 추정 감소액은 US$4164만예요.
- Consulta 측은 2016년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$2926만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.89억 중 97% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$7.89억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Consulta의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.